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2025-06-28
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美联储将在本周召开货币(bi)政(zheng)策会议,周三将公布利率决议。尽管特(te)朗普(pu)总统持续施压美联储主席鲍威尔降息,但CME FedWatch工具显示联(lian)邦(bang)基金市场(chang)定(ding)价反映央行(xing)按兵不动概率近100%。
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王永中也曏(xiǎng)每經(jīng)記(jì)者錶(biǎo)達(dá)(da)了類(lèi)佀(sì)(shi)的觀(guān)(guan)點(diǎn):“伊朗採(cǎi)取極(jí)耑(duān)(duan)措施完全封鎖(suǒ)海峽(xiá)的可能性(xing)相對(duì)較(jiào)低,囙(yīn)(yin)爲(wèi)伊朗自身也高(gao)度依顂(lài)(lai)石油齣(chū)口來(lái)(lai)維(wéi)(wei)持其經濟(jì)運(yùn)行。”
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隔夜LME铜震荡偏强👙👄👗🍄,上涨0.49%至9695美元/吨🩲💯👡;SHFE铜主力上涨0.45%至78450元/吨🧡🥝;国内现货进口维系亏损🩰💯。宏观方面,欧日纷纷表态,与美贸易谈判暂无取得较大进展。但相比贸易谈判,市场更加关注伊以冲突的进展,有报道称伊朗希望与美国和以色列对话,寻求结束敌对状态🥻😻🍄😈🍅,只要美方不参与袭击,愿重返核问题谈判桌。对于铜的影响则在于市场风险偏好的变化💞🤬。国内方面,5月经济数据整体呈现“冷热不均”的格局🧅🍈💟👜。工业增加值表现尚可,社零增速明显提高🎒🍓,消费品以旧换新政策持续显效;房地产同比跌幅扩大🥬,基建👛😠👄💯、制造业同比增速略有下降。库存方面👞💌💞,LME库存下降7150吨至107325吨🧄🥒👠;Comex库存增加1193吨至17.9万吨🥕;SMM周一统计全国精炼铜社会库存较上周四增加0.29万吨至14.77万吨。需求方面👄🍄👿,淡季来临下,下游采购相对谨慎🍆,终端需求订单逐步放缓。伊以冲突的升级,这可能加重投资者对全球经济前景的担忧🥦,相比供给担忧,需求的担忧可能更甚👢👄🥾👛。然LME持续且快速去库引起市场的担忧,国内此前出口窗口的意外打开也使得出口预期增加🧡🍉👿🩱,国内社会库存累库预期进一步降低。综合来看,多空博弈进入均衡态势👠🍅,我们维系短期震荡格局的判断,继续关注78000~80000元/吨区间🥻。
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杨超建议关注三大主线配置机会:第一🥔👘🤬🥿,安全边际较高的资产🍍🎒👜👛,低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🥻👅😠,在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二,科技仍将是中长期配置主线,短期来看,在市场主线快速轮动的环境下,估值较低的细分板块值得关注。第三💘💓,政策提振下的大消费板块,以旧换新政策显效,新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。
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