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2025-06-26
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方(fang)式已完成(cheng)所有(you) A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的(de)比例为0.61%,出售所得(de)资金总额为4.79亿元,成交均价(jia)为 6.57 元(yuan)/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深(shen)铁集拟向公(gong)司提不(bu)超过30亿(yi)元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所(suo)提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全(quan)穿越周(zhou)期(qi),构筑房企发(fa)展新模式,我们下(xia)调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利(li)润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至(zhi)“中性”评级。
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