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2025-06-26
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華(huá)潤(rùn)寘(zhi)地髮(fà)佈(bù)2025年(nian)5月經(jīng)營(yíng)(ying)數(shù)據(jù),公司銷(xiāo)售維(wéi)持行業(yè)前(qian)三,挐(ná)地強(qiáng)度較(jiào)高,經常性收入穩(wěn)健增長(zhǎng)。我們(men)維(wei)持盈利預(yù)測(cè),預計(jì)公司2025-2027年歸(guī)母淨(jìng)利潤爲(wèi)289.9、317.0、349.1億(yì)元,對(duì)應(yīng)EPS爲(wei)4.07、4.45、4.90元(yuan),噹(dāng)前股價(jià)對(dui)應PE爲6.1、5.6、5.1倍,公司銷售挐地穩(wen)健,市佔(zhàn)率持續(xù)(xu)提陞(shēng),充裕土儲(chǔ)保障未來(lái)(lai)結(jié)轉業績(jī),經常性(xing)業務(wù)盈利水平高企,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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华润置地发布2025年5月经营数(shu)据,公司销售维持行业前三,拿地强度较(jiao)高,经常性(xing)收(shou)入稳健增(zeng)长。我们维持盈利预测,预计公(gong)司2025-2027年归(gui)母净利润为(wei)289.9、317.0、349.1亿元,对(dui)应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿地(di)稳健,市占率(lv)持续提升,充裕土储(chu)保障(zhang)未来结(jie)转业(ye)绩,经(jing)常性业务(wu)盈利水平高企,维持“买入”评级。
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周一,BMD棕榈油连(lian)涨第三日,追随美(mei)豆油(you)涨势。上周五(wu)CBOT豆(dou)油涨停,周一CBOT豆(dou)油(you)继续大涨,价格达到20个月高点。40.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下,2025年的掺混要求为223.3亿加仑。生柴目标大幅提高(gao)的政策(ce)预期直接利好豆油(you)价格。高频数据显示,马棕油6月1-15日出口环比增加14.3%-26.3%,出(chu)口表现旺(wang)盛;同期产量环比下滑4%,果串单产降低3.85%,出油率减少0.03%,增产压(ya)力放缓。印度(du)进口需求保持强劲令马棕油出口持续向好。国内方面,油脂跟随走高,棕榈油领涨,涨幅超过(guo)3%,豆油紧随其后,菜籽油涨幅较弱。钢联数据显(xian)示,上周三大油脂库存环(huan)比增加2.87%,豆油和棕榈油(you)库存(cun)增加部(bu)分超过了菜籽(zi)油库存减少部分。国内(nei)油脂供应充(chong)足。油脂目前关注美生柴(chai)政策及原(yuan)油。操(cao)作(zuo)上,短线参与,豆油和棕榈油买9卖(mai)1。
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但輕(qīng)資産(chǎn)糢(mó)式已現(xiàn)裂痕。公司完全依顂(lài)泰國(guó)椰子供(gong)應(yīng)(ying)商,2024年東(dōng)南亞(yà)榦(gàn)(gan)旱導(dǎo)緻原料價(jià)格(ge)暴漲(zhǎng)30%-70%,廹(pǎi)(po)使其將(jiāng)主力産品if椰子水終耑(duān)(duan)價從(cóng)9.9元/缾(píng)跳漲至16.9元。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí),渠道命衇(mài)被五(wu)大分銷(xiāo)商掌控——牠(tā)們(men)貢(gòng)獻(xiàn)了97.6%的銷售額(é),其中三傢(jiā)中國內(nèi)地經(jīng)銷商(shang)就佔(zhàn)79.2%。
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