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2025-06-25
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机构分析指出,在国际地缘政治形势波诵云诡、全球军事科技竞争白热化的大背景下,我国国防军工行业预期受益于全球国防军工发展环境变革与“强计划性”内生增长的双重驱动。
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在2017至2019年(nian)期间,两者走势相(xiang)对平稳,标普500呈现温和上涨趋势(shi),债券ETF净(jing)值基本(ben)稳(wen)定;2020年初市场剧(ju)烈(lie)调整,标普500一度出现大幅(fu)回撤(最大回撤达49.59%),而Amundi ETF表现更(geng)具韧性,仅出现(xian)约18.99%的最(zui)大回撤。这一(yi)阶段突显出债券产品在避险环境下的相对稳定性。随后,随着美联储采取大规模货币(bi)宽(kuan)松政策,股票市(shi)场迅速(su)反弹并在2021–2022年期间创出新高(gao),推动SPX整(zheng)体波动显著上(shang)升,年化波(bo)动率达到28.38%;同期,Amundi ETF因资产结构较为稳健,年化波动(dong)率仅为3.52%,走势平稳但整体回报有限。进入2022年后,伴随(sui)美联储加息、通胀上(shang)行(xing)及市场对信用利差的重新定价,债券市场整体承压,Amundi ETF净值一度回落,但回撤幅度控制在合理区(qu)间内。2023年起,随着加息预(yu)期逐步消化、企业债(zhai)市场企稳,该ETF净值亦有所恢复,但整体涨幅仍有限。
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本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断🍊。在不同时期,本公司可能会发出与本报告所载意见👢🎒、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
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