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2025-06-28
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2025年6月12日,万科发布(bu)公告称,公司(si)通过集中竞价交易方(fang)式已完成所有 A 股库存的出售(shou),出售股份数量(liang)为7295.6万股(gu),占公(gong)司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价(jia)为(wei) 6.57 元/股。6月6日,公司(si)发布公告称,第一大股深铁(tie)集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利(li)率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获(huo)得深铁(tie)集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销(xiao)售单价有所提升。公(gong)司积极(ji)借助大宗交易、REITs发行、金融支(zhi)持(chi)政策等化解经营压力。惟其艰难(nan),方(fang)显勇毅,我们期待(dai)万科能够安(an)全穿越周期,构筑(zhu)房企发展新模式(shi),我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年(nian)公(gong)司归母净利润分别(bie)为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前(qian)股价对应2026-2027年PE估值为(wei)140.7、59.7倍;考虑到公司业绩(ji)释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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