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2025-06-28
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2025年6月12日,万科发布(bu)公告称(cheng),公司通过集中竞价交易方式(shi)已(yi)完成所(suo)有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万(wan)股,占公司总股本的比例为(wei)0.61%,出售(shou)所得资金总额(e)为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公(gong)司发布(bu)公(gong)告(gao)称,第一大股深铁集拟向公司提不超(chao)过30亿元借款(kuan),借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及(ji)1-5月(yue)销售规模(mo)有(you)所收(shou)缩,销售(shou)单价(jia)有(you)所提升。公司积极借助大(da)宗交易、REITs发(fa)行、金融支持(chi)政策等化(hua)解经营压力。惟其(qi)艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安(an)全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调(diao)2025-2026并新增2027年盈利(li)预测,预计2025-2027年公司归母净(jing)利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿(yi)元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价(jia)对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公(gong)司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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