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2025-06-26
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方(fang)式已(yi)完(wan)成(cheng)所(suo)有(you) A 股(gu)库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公(gong)司总(zong)股本的比例为0.61%,出售所得资(zi)金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司(si)发布公告称,第一大股深铁(tie)集拟(ni)向公(gong)司提(ti)不超过30亿(yi)元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公(gong)司年内第五次获得深铁(tie)集团借款。公司5月及(ji)1-5月销售规模有所(suo)收缩,销售单价有所提升。公司积(ji)极(ji)借助大宗交易、REITs发行、金(jin)融支持政策(ce)等化解经营压力。惟其艰难(nan),方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们(men)下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计(ji)2025-2027年公司归母净利润(run)分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前(qian)股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到(dao)公司业(ye)绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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2025年(nian)6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有(you) A 股库存的(de)出售,出售股份数量为7295.6万股,占(zhan)公司总(zong)股本的(de)比例为(wei)0.61%,出售所得资金总(zong)额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股(gu)。6月6日,公司发布公告(gao)称,第一大股深铁集拟向公司提(ti)不超过30亿元借款,借款利率为(wei)2.34%,此次借款系公司年内(nei)第(di)五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售(shou)规模有(you)所(suo)收缩,销售单价有所提升。公司积极借(jie)助大(da)宗交(jiao)易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周(zhou)期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年(nian)公(gong)司(si)归母净利润(run)分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元(yuan),当前(qian)股(gu)价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑(lv)到公司业(ye)绩释放存(cun)在不确定性,下调至“中性”评级。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司(si)通(tong)过集中竞(jing)价交易方式已完成所有 A 股(gu)库存的(de)出售,出售股份数(shu)量为7295.6万股(gu),占公司总股本的比例(li)为0.61%,出售(shou)所得资金总额为4.79亿元,成交均价为(wei) 6.57 元/股。6月6日,公司发布(bu)公告称,第一大(da)股深(shen)铁集(ji)拟向公司提不超过30亿元(yuan)借(jie)款,借款利率(lv)为2.34%,此次(ci)借(jie)款系公司(si)年内第(di)五(wu)次(ci)获得深铁集团借(jie)款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有(you)所提升。公司积极(ji)借助大宗交易、REITs发行(xing)、金融(rong)支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅(yi),我们期待万科能够安全穿越周(zhou)期,构筑房企发展新模式(shi),我们(men)下调2025-2026并新增(zeng)2027年(nian)盈利预测,预计2025-2027年公司归母(mu)净利(li)润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股(gu)价(jia)对应2026-2027年(nian)PE估值(zhi)为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级(ji)。
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