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2025-06-27
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2025年(nian)6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完(wan)成所有 A 股库存的出售,出售(shou)股份数量为7295.6万股,占公司总(zong)股(gu)本的比(bi)例(li)为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第(di)一大股深铁集拟(ni)向公司提不超过(guo)30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售(shou)规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金(jin)融支持政策等化解经营压力。惟其艰(jian)难,方显勇毅,我(wo)们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新(xin)模式,我们下调(diao)2025-2026并新(xin)增2027年(nian)盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值(zhi)-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到(dao)公司业绩释放存在不确定性(xing),下调至“中性”评级。
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