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2025-06-28
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CMC Markets首蓆(xí)分析師(shī)Jochen Stanzl指齣(chū),市場(chǎng)現(xiàn)(xian)在傾(qīng)曏(xiǎng)于認(rèn)爲(wèi)這(zhè)(zhe)場衝(chōng)突昰(shì)有限度的,雖(suī)然(ran)沒(méi)有蹟(jī)象顯(xiǎn)(xian)示戰(zhàn)(zhan)鬭(dòu)很快會(huì)結(jié)束,但也不太可能(neng)短期內(nèi)大槼(guī)糢(mó)陞(shēng)級(jí)。預(yù)期昰衝突會持續(xù)(xu),但槼糢受控。
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Evercore ISI副(fu)主蓆(xí)(xi)Krishna Guha在報(bào)(bao)告中指齣(chū):“市場(chǎng)囙(yīn)衝(chōng)突可能維(wéi)持‘有(you)限戰(zhàn)爭(zheng)’糢(mó)式(shi)而穫(huò)得安(an)慰。我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)存在這(zhè)種可能,但仍預(yù)(yu)計(jì)基本情境(jing)下衝突將(jiāng)持續(xù)數(shù)週,且跼(jú)勢(shì)噁(ě)化波及(ji)能源(yuan)領(lǐng)域竝(bìng)牽(qiān)涉美國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)依然高企。”
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首先,**债券成为社融(rong)增长的主要动力。5月新增社会融资规模为2.29万亿元,其中**债券净融资增加1.46万亿元(yuan),占新增(zeng)社(she)融规模超过60%。一方面,5月(yue)地方**新增专项债(zhai)券发行4432亿元,创今年单月新高,是社融增(zeng)长的重(zhong)要来源。另一方面,特别国债自4月(yue)下旬开启发(fa)行,成为(wei)**债券支撑社会融资规模增长的核心力量。此外,尽管5月用于置换存量隐性债务的再融资债券发行速度放缓,但今年以来已发行超过1.6万亿元。虽然短期(qi)来看置换债券对信贷数据形成一定的压制效应,但长期来看有助于缓释地方债务风险,腾挪出更多地方财力用于惠民生、促发展。
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今年4月(yue),美国向以色列部署(shu)了两套“爱国者”防(fang)空反导系统和一套“萨德”反导系统,这是美国在以色列部署的第二套“萨德”系(xi)统(tong),将进一步增强以(yi)色列的反导能力。
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氧化(hua)铝震荡偏强,隔夜AO2509收于(yu)2852元/吨(dun),涨(zhang)幅0.18%,持仓(cang)增仓(cang)7168手至30.6万手。沪铝震荡(dang)偏弱,隔夜AL2507收于20385元/吨,跌幅0.02%。持(chi)仓减仓2779手至20.2万手。铝合金震荡偏强,隔夜(ye)主力AD2511收于19545元/吨(dun),涨幅0.64%,持(chi)仓(cang)增仓353至9026手;现货方面(mian),SMM氧化铝价格回落至3222元/吨。铝(lv)锭现货升水转至贴水10元/吨。佛(fu)山A00报价小幅回落至20420元/吨,对无锡A00贴水210元/吨,铝棒加工费包头河(he)南南昌持稳,新疆南昌下调40-90元/吨(dun),广东无锡(xi)上调40-70元/吨(dun);铝杆1A6持稳,6/8系持稳,低碳铝杆加工费下调84元/吨。国内氧化铝厂延续复产,06合约交割期现货(huo)价(jia)格开始加速回跌向盘面收敛。由于主力09仍有交易几内亚矿(kuang)石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻(luo)辑,不宜过度看跌。电解铝(lv)需求结构进一步分化(hua),5月铝材出口实现增幅,6月未发运(yun)订单存在韧性支撑。国内光伏(fu)排产和汽(qi)车新单下滑,内(nei)需(xu)旺季拖尾效应(ying)随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分化,内外(wai)低仓单对(dui)盘面形(xing)成一定支撑,现货高升水格(ge)局难续。铝合金盘面资金稍显(xian)谨慎,价格(ge)对标保太(tai)。与沪铝交(jiao)易联动暂不突出,主力11存在(zai)废铝供(gong)应紧(jin)张和需求季节性转旺逻辑,持续关注AD与AL价差收(shou)敛机会。。
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