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2025-06-28
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2025年6月12日,万科发布公告称(cheng),公司通(tong)过(guo)集(ji)中竞价交易方式已完成(cheng)所有 A 股库(ku)存的出售,出售股份(fen)数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价(jia)为(wei) 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称(cheng),第一大股深铁集拟向公(gong)司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销(xiao)售规模有所收缩,销售(shou)单价有所提升。公司积极(ji)借助大宗交易(yi)、REITs发(fa)行、金融支持政策等化解经营压(ya)力。惟其艰(jian)难,方显(xian)勇毅(yi),我们(men)期待万科能够安全穿(chuan)越周期(qi),构筑房(fang)企发展(zhan)新(xin)模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计(ji)2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿(yi)元(yuan)(原(yuan)值-19.92、17.51亿元(yuan)),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元,当前股(gu)价对应2026-2027年PE估值(zhi)为140.7、59.7倍;考(kao)虑到公司业绩释放存在(zai)不确定性,下调至“中性”评(ping)级。
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2025年6月12日,万(wan)科发布公告称(cheng),公(gong)司通过集中竞价交易方式已完(wan)成所有 A 股库(ku)存的出售(shou),出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例(li)为(wei)0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公(gong)告称,第一大股(gu)深铁集拟向(xiang)公(gong)司(si)提不超过30亿元借(jie)款,借款利率为(wei)2.34%,此次(ci)借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售(shou)规模有所收缩(suo),销售单价有所(suo)提(ti)升(sheng)。公(gong)司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化(hua)解(jie)经(jing)营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全(quan)穿越周期(qi),构筑房企发展新模式(shi),我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值(zhi)-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释(shi)放存在(zai)不确定性(xing),下调至“中性”评级。
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2025年6月12日,万科发布公告(gao)称,公司(si)通过集(ji)中竞(jing)价交易方(fang)式(shi)已完成所有 A 股(gu)库存(cun)的出售,出售股份数(shu)量为7295.6万股(gu),占公司总股本(ben)的比(bi)例为0.61%,出(chu)售(shou)所得资金总额为4.79亿元,成交均价为(wei) 6.57 元(yuan)/股。6月6日,公司发布公告称,第(di)一大股深铁集拟向公司提不(bu)超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此(ci)次借款(kuan)系公司年(nian)内第五次获(huo)得深铁集团借款(kuan)。公司(si)5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司(si)积(ji)极借(jie)助大宗交易、REITs发行(xing)、金融支持(chi)政(zheng)策(ce)等化解经营压力。惟其艰难,方(fang)显勇毅(yi),我们期待万科能够安全(quan)穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净(jing)利润分别(bie)为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对(dui)应(ying)2026-2027年PE估(gu)值为(wei)140.7、59.7倍;考虑到公司业绩(ji)释放存在不确定性,下调至“中(zhong)性”评级。
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