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2025-06-28
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本次债券采取分期发行的方式🧄,其中中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)为注册文件项下第4期发行,本期债券发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)。每张面值为100元,发行价格为100元/张🥕。本期债券期限为5年。
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2025年6月6日🥬🍓,万科发布公告称,第一大股深铁集团拟向公司提供借款,借款金额不超过30亿元🥕🍋💯👡,借款利率为2.34%,期限为三年🍏,借款将用于偿还万科在公开市场发行的债券本金与利息及经深铁集团同意的指定借款利息🤬🥔。今年年初至今🍈,深铁集团已向万科提供五笔注资,今年2月🍈👘🍇、4月和5月,深铁集团已分别向万科提供28亿元、42亿元👙、33亿元及15.52亿元的股东借款,五次借款利率均为2.34%💓💗,用途均为偿还万科在公开市场发行的债券本金与利息👘🥬💛💌🥥。截至当前,深铁集团已累计向万科提供148.52亿元的借款。
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根据公告,本次(ci)交易预计构(gou)成(cheng)重大资(zi)产重组及关联(lian)交易,但不构成(cheng)重组上市。本次交易标的资产的审计、评(ping)估工作尚未完成,本次交易标的资产的评估值及交易价格尚未确定。
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該(gāi)公司在新聞(wén)槀(gǎo)中稱(chēng),本輪(lún)螎(róng)資由 Up.Partners 咊(hé)(he) Blue Bear Capital 領(lǐng)投,至(zhi)此 Warp 自 2021 年成立以來(lái)的總螎(rong)資額(é)達(dá) 2200 萬(wàn)美元。
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摩根士丹利開(kāi)始對(duì)該(gāi)股進(jìn)行研究竝(bìng)(bing)給(gěi)予 “增(zeng)持(chi)” 評(píng)(ping)級(jí),目標(biāo)價(jià)爲(wèi) 46 美元;美國(guó)銀(yín)行目前則(zé)給予 “買(mǎi)入” 評級,目標價爲 42 美元。。
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