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2025-06-26
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高盛估計(jì),在總資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)達(dá)0.9萬(wàn)億(yì)美元的496隻全(quan)毬(qiú)共衕(tòng)基(ji)金中,86%對(duì)中國(guó)股票低配。若全毬主動(dòng)基金對中(zhong)國股票採(cǎi)取等權(quán)重配寘,可(ke)能帶(dài)來(lái)高(gao)達440億美元的潛(qián)在(zai)流入,大型(xing)民企(qi)囙(yīn)其(qi)槼(gui)糢、流動性咊(hé)指數(shù)權重將(jiāng)(jiang)最受益。衕時(shí),過(guò)(guo)去五年中國股票ETF資産快速增長(zhǎng)(zhang),指數重倉(cāng)股也將持續(xù)受到被動資金青睞(lài)。
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高盛估计,在总资产规模达0.9万亿美元的496只全球共同基金中,86%对中国股票低配。若全球主动基金对中国股票采取等权重配置👄🥒💋,可能带来高达440亿美元的潜在流入,大型民企因其规模👘💞💘🍉、流动性和指数权重将最受益。同时,过去五年中国股票ETF资产快速增长,指数重仓股也将持续受到被动资金青睐🥾。
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热门ETF方面,金融科技ETF(159851)低开高走,场内价格上攻逾1%,成交(jiao)额现(xian)已突破2.5亿元。资金面上,继昨日吸金1亿元后,今(jin)日159851盘中再获资金(jin)净(jing)申购!
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在2017至(zhi)2019年期(qi)间,两者走势相对(dui)平稳,标普500呈现(xian)温和上涨趋势(shi),债券ETF净(jing)值基(ji)本稳定(ding);2020年初市(shi)场剧(ju)烈调(diao)整(zheng),标普500一度(du)出现大幅回撤(che)(最大回撤达49.59%),而Amundi ETF表现更具韧性,仅出现约18.99%的最大(da)回撤。这一阶段突显出债券产品在避险环境下的相对稳定性。随后,随着美联储采取大规模货币宽松政策,股票(piao)市场(chang)迅速反弹并在2021–2022年期间创出新高,推动SPX整体波动显著(zhu)上(shang)升,年(nian)化波动率达到28.38%;同期,Amundi ETF因资产结构较(jiao)为稳健,年化波动(dong)率仅为3.52%,走势平稳但整(zheng)体回报有限。进入2022年后,伴(ban)随美联储加息(xi)、通胀上行及市场对信用利差的重新定价,债券(quan)市场整(zheng)体承压,Amundi ETF净值一度回落,但回(hui)撤幅度控(kong)制在合理区间内。2023年起,随着加息预(yu)期逐步(bu)消(xiao)化、企业债市场企稳,该ETF净值(zhi)亦有所恢复,但(dan)整体涨幅仍(reng)有限。
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首先,政策层面,高层对民企(qi)的重视显著(zhu)提升。其次,AI技术的快速突破,为占据高盛定义的人(ren)工智能技术宇宙(zhou)(半导体、电(dian)力基建、数据云、软件应用等)72%的民营企(qi)业带来了更光明的(de)增长前景(jing)。第三,民营(ying)企业正在引(yin)领中国(guo)“走出去”战略的推(tui)进,使其能够有(you)机增长,享(xiang)受更高的利润率,并从竞争激烈的国内市场多元化发展(zhan)。第四(si),民营(ying)企(qi)业部门出现(xian)了“动物(wu)精神”回归的(de)早期迹象,表现为(wei)对未来增长的投资意愿重新增强。第五,民营企业的估值相对于(yu)其历史(shi)范围和国有(you)企业处(chu)于折价(jia)状态,现金(jin)回报(收益率)达到历史新高(gao)。。
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