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2025-06-26
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随着地缘(yuan)政治紧张局势升温对美股造成(cheng)压力,摩根大通交易部门表示,未来的潜在回(hui)调将带来买(mai)入机会,在更长期看涨美股的理由(you)仍然完好。
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随着地缘政治紧张局势升温对美股造成压力,摩根大通交易部门表示,未来的潜在回调将带来买入机会(hui),在更长期看涨美股的理由仍然完好。
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白宫发言人亚历克斯·法伊弗在(zai)X上(shang)辟谣:“美军保持防(fang)御态势未变,我们将捍卫美(mei)国利益。”防长皮特·赫格思在福克斯新闻采访中(zhong)强(qiang)调特朗普仍寻求协议(yi):“特朗普(pu)总统(tong)希望实现(xian)和平(ping)。”
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杨超建议关注三大主线配置机会:第(di)一,安全边际较高的资产,低估(gu)值、高股息特(te)性契合中长期资金配置需求,在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二,科(ke)技仍将是中长期配置主线,短期来看,在市场主线快速轮(lun)动的环境下,估值较低的细分板块值得关(guan)注。第三,政(zheng)策提振下的大消费板块,以旧换新政策显效,新消(xiao)费潜力(li)在消费(fei)行(xing)为重构(gou)与技术深度赋能下(xia)持续释(shi)放。
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煤炭方面,上周北方港口煤价持稳,市场成(cheng)交情况一般,需求端暂无明显改善,市场成交偏少,下游采买意愿不足,坑口市场窄幅波(bo)动,市场参与者(zhe)对迎峰度夏旺季消费仍有预期,但下(xia)游观望情绪仍在持续,终端(duan)用户维(wei)持刚需(xu)拉运。供给(gei)端,钢联(lian)462家样本矿山产能利用率94%,环(huan)比减1个百分点,日均(jun)产量566.4万吨,环比减5.9万吨,个别煤矿因倒工作面(mian)、安(an)检(jian)等原因停产(chan),也有部分煤矿减(jian)量保价调整生产计划,带动整体供应略有下滑(hua),但下(xia)游需求(qiu)表现不佳,实际影响有限,供应仍然呈(cheng)现(xian)偏宽松状态。需求端,北方气(qi)温回升,居民制冷需求(qiu)提升,需求整体向(xiang)上,电厂日耗环(huan)比提升,库存可用天数下(xia)降,但南方降水天(tian)气仍较多(duo),中央气(qi)象台预报,江(jiang)南东部华南等地仍有(you)较强降(jiang)水(shui),目前电厂存煤可用天数(shu)相对安全,且清洁能源替代作用也在逐步增强,电厂补库需求尚(shang)未大规模释放;非电方面,化工板块表现尚可,煤化工品种利润可观,企业开(kai)工多维持高(gao)位,采(cai)购(gou)相对积极,建材板块需求有(you)所下(xia)滑,终端需求(qiu)表现一般。进口(kou)方面,下(xia)游需求疲软,进口煤性价比(bi)继续(xu)走低,价格偏弱运行。煤炭(tan)供应继续窄幅下滑,六月为安全生产月,产量大(da)幅增长空间(jian)或受到制约,需求端逐渐(jian)进入电煤消费旺季,煤价止跌企稳,但(dan)目前各环节库存仍(reng)处相对高位,且南方持续降水导致水电等清洁能源(yuan)对火电替代效应凸显,供强(qiang)需弱情况仍未(wei)改变,预计煤价涨幅有限,仍将(jiang)保持(chi)偏弱走势,关注近(jin)期天(tian)气走势(shi)。
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關(guān)于市場(chǎng)(chang)波(bo)動(dòng)(dong),需謹(jǐn)(jin)記(jì):噹(dāng)輿(yú)論(lùn)(lun)一緻看(kan)漲(zhǎng)時(shí)徃(wǎng)徃接近堦(jiē)(jie)段頂(dǐng)部(如近期避險(xiǎn)情緒(xù)高(gao)漲時金價(jià)衝(chōng)至3700美元后(hou)快速迴(huí)(hui)落),而普遍悲觀(guān)時可能孕育反彈(dàn)(如前期下(xia)跌時市場看空,隨(suí)后中(zhong)東(dōng)衝突推(tui)動金價迴陞(shēng))。短(duan)期波動(dong)難(nán)以預(yù)測(cè),應(yīng)聚焦長(zhǎng)期(qi)邏(luó)輯(jí):在美元超髮(fà)趨(qū)勢(shì)不變(biàn)的前提(ti)下,以做多(duo)心態(tài)應對(duì)波(bo)動,避免被短期譟(zào)音榦(gàn)擾(rǎo)。。
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