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2025-06-28
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2025年6月12日,万(wan)科发布公告称,公(gong)司通过集中竞价(jia)交易方式已完成所有 A 股库(ku)存的出售(shou),出售股(gu)份数量为7295.6万股,占(zhan)公(gong)司总股本的比例为0.61%,出售所得(de)资金总(zong)额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司(si)发(fa)布公告称,第一大股深(shen)铁集拟向公(gong)司(si)提不超过30亿(yi)元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借(jie)款。公司5月及1-5月(yue)销售规(gui)模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助(zhu)大宗(zong)交易、REITs发行、金融支持政(zheng)策等化解经营压力。惟其艰难,方(fang)显勇毅,我们期待万科能够安(an)全穿(chuan)越周期,构(gou)筑房(fang)企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司(si)归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股(gu)价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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2025年6月12日,万科发(fa)布公告称,公(gong)司通过集中竞价交易方(fang)式已完成所有 A 股库存的出售,出(chu)售股份数量为7295.6万股,占公司总股本(ben)的比例为0.61%,出售所得(de)资金总(zong)额为4.79亿元,成交均(jun)价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁(tie)集拟向公司提不超过30亿元(yuan)借款,借款(kuan)利率为2.34%,此次借款(kuan)系公司年内第(di)五(wu)次获得深铁集(ji)团借款(kuan)。公司5月及1-5月销售规模有所收缩(suo),销售单价有所提升。公司积极(ji)借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周(zhou)期,构筑房(fang)企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预(yu)计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别(bie)为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年(nian)PE估值为140.7、59.7倍;考(kao)虑到(dao)公司业绩(ji)释放(fang)存在不确定性,下调至“中性”评级。
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