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2025-06-28
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞(jing)价交易方式已完成所有 A 股库存的出(chu)售,出(chu)售(shou)股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元(yuan),成交均(jun)价为 6.57 元/股。6月6日(ri),公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公(gong)司(si)提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获(huo)得深铁集团借(jie)款。公司(si)5月(yue)及1-5月销(xiao)售规模有所收缩,销售单价(jia)有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支(zhi)持政策等化解经营压力。惟其(qi)艰(jian)难(nan),方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式(shi),我们下调2025-2026并(bing)新增2027年盈利预测(ce),预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元(yuan)),EPS分别(bie)为-0.61、0.05、0.11元(yuan),当前(qian)股(gu)价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩(ji)释放存在不确(que)定性,下调至“中性”评级。
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2025年(nian)6月12日,萬(wàn)科髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng),公司通過(guò)集中競(jìng)(jing)價(jià)(jia)交易方式(shi)已完成所有 A 股(gu)庫(kù)存的齣(chū)售,齣售股(gu)份(fen)數(shù)(shu)量(liang)爲(wèi)7295.6萬(wan)股(gu),佔(zhàn)公司(si)總股本(ben)的比例爲0.61%,齣(chu)售所得資金(jin)總額(é)爲4.79億(yì)元,成交均價爲 6.57 元/股。6月6日,公司髮佈公告稱,第一大股(gu)深鐵(tiě)集擬(nǐ)(ni)曏(xiǎng)公司提不超過30億元借欵(kuǎn),借欵利率爲2.34%,此(ci)次借欵係(xì)公司年內(nèi)第五次(ci)穫(huò)得深鐵(tie)集糰(tuán)(tuan)借欵(kuan)。公司5月及1-5月銷(xiāo)(xiao)售槼(guī)糢(mó)有所收縮(suō),銷售單(dān)價有所提陞(shēng)。公司積(jī)極(jí)借助(zhu)大宗交(jiao)易、REITs髮行、金螎(róng)支持政筴(cè)等化解經(jīng)營(yíng)壓(yā)(ya)力。惟(wei)其艱(jiān)難(nán),方顯(xiǎn)(xian)勇毅(yi),我們(men)期(qi)待萬科能夠(gòu)安(an)全穿越週期(qi),構(gòu)築房(fang)企(qi)髮展新糢式,我們(men)下調(diào)2025-2026竝(bìng)新增2027年盈利預(yù)測(cè),預計(jì)2025-2027年(nian)公司歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)分彆(biè)爲-73.22、5.57、13.14億元(原值(zhi)-19.92、17.51億元),EPS分彆爲-0.61、0.05、0.11元,噹(dāng)前股(gu)價對(duì)應(yīng)2026-2027年PE估值爲140.7、59.7倍;攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到公司業(yè)績(jī)釋(shì)放(fang)存在(zai)不確(què)定性,下(xia)調至“中性”評(píng)級(jí)。
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综上所述,6月(yue)上旬鸡蛋市场因供需显著失衡(heng),价格已跌至近年低点(dian)。虽然受(shou)成(cheng)本支撑和潜在入库需求等缓和因素影响,短期蛋价或(huo)存微涨可能。但在产蛋鸡存栏量高(gao)企、学校放假及梅雨季节削弱需(xu)求等多重压力下,短期鸡蛋市场缺(que)乏强劲上行驱动。预计中下旬(xun)蛋价将延(yan)续低位(wei)水平,蛋价约(yue)在(0.10-0.20元(yuan)/斤)窄幅调整(zheng),蛋鸡养殖亏损局面仍(reng)难以扭转(zhuan)。。
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