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2025-06-25
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2025年(nian)6月12日,万科发布公告称,公(gong)司通过集中竞价交(jiao)易方式(shi)已完成(cheng)所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股(gu)本的(de)比例为(wei)0.61%,出售所得(de)资金总(zong)额为4.79亿元,成交均价为(wei) 6.57 元/股。6月6日,公司发布(bu)公告称,第一大股深铁集拟(ni)向公司提不超过(guo)30亿元(yuan)借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五(wu)次(ci)获得深(shen)铁集团(tuan)借款。公司5月及(ji)1-5月销售规(gui)模有所收(shou)缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金(jin)融支持政策等化(hua)解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够(gou)安全(quan)穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年(nian)盈利预测,预计2025-2027年公(gong)司归(gui)母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(yuan)(原值-19.92、17.51亿元),EPS分(fen)别为(wei)-0.61、0.05、0.11元,当前(qian)股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司(si)业绩释放存在不确定性,下调至(zhi)“中性(xing)”评(ping)级。
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他補(bǔ)充説(shuō),這(zhè)一股份將(jiāng)防止(zhi)兩(liǎng)傢(jiā)公司(si)在未經(jīng)總統(tǒng)衕(tòng)意的情況(kuàng)下,減(jiǎn)少或推遲(chí) 140 億(yì)美元(yuan)的承諾(nuò)投資、將生産(chǎn)或(huo)就業(yè)崗(gǎng)位轉迻(yí)到美國(guó)以外,或在特定時(shí)間(jiān)框架前關(guān)閉(bì)或閑(xián)寘工廠(chǎng)。
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