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2025-06-28
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股(gu)库存的出售,出售股份数量为(wei)7295.6万股(gu),占公司总股本的(de)比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元(yuan),成交(jiao)均价(jia)为 6.57 元/股。6月(yue)6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟(ni)向公司提不超过30亿(yi)元(yuan)借款,借款利率为2.34%,此次(ci)借款系公司年内第五次获(huo)得(de)深铁集团借款(kuan)。公司5月及1-5月销售规模(mo)有所收缩,销售单价有所提升。公司积极(ji)借助大宗交(jiao)易、REITs发行、金融(rong)支持政策等化解经营压力。惟其艰难(nan),方显勇毅,我们期待(dai)万科能够(gou)安全穿越周期,构(gou)筑(zhu)房(fang)企发展新模式,我们下调(diao)2025-2026并新增(zeng)2027年盈(ying)利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原(yuan)值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元(yuan),当前股价对(dui)应2026-2027年PE估值为(wei)140.7、59.7倍;考(kao)虑到公司业绩释放存在不确定性,下(xia)调至“中性”评级。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出(chu)售股份数量为7295.6万股,占公(gong)司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交(jiao)均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一(yi)大股(gu)深铁集(ji)拟向公司提不(bu)超过30亿元借款,借款(kuan)利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次(ci)获得深铁集团借款。公司5月及1-5月(yue)销售规模有(you)所收缩,销售(shou)单价(jia)有所提升。公司积(ji)极(ji)借助大宗交易、REITs发行(xing)、金融支持(chi)政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅(yi),我们期待万科能够安全穿越周(zhou)期,构筑房企发(fa)展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公(gong)司归母净(jing)利润分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿元(原(yuan)值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估(gu)值(zhi)为140.7、59.7倍;考(kao)虑到公司业绩释放存在不确(que)定性,下调至“中性”评级。
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Wind数据(ju)显(xian)示,截至6月16日,A股总(zong)市值为97.59万亿元,万得全A滚动市盈率为19.29倍,沪深300滚动市盈率为12.72倍,A股市场估值仍具有性价比。
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当前,市场目前对中东局势的态度是“警觉但不恐(kong)慌”。法国资产管理公(gong)司La Financière de l’Echiquier的基金经理Enguerrand Artaz表示,中东(dong)的局(ju)势目前并没有(you)让市场恐慌,只要不出现大规模升级,市场大概率也不会剧烈波(bo)动。现在整体市场情绪还是偏乐观,投资者倾向(xiang)于逢低(di)买入。
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