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2025-06-28
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關(guān)(guan)于(yu)價(jià)(jia)格新低,反思前一篇報(bào)告的邏(luó)輯(jí)線(xiàn)條(tiáo),對(duì)于宏觀(guān)、成本及供需的判斷(duàn)竝(bìng)無(wú)明顯(xiǎn)偏差(cha),覈(hé)心問(wèn)題(tí)齣(chū)在對低煤(mei)價、上遊(yóu)擴(kuò)利潤(rùn)提産(chǎn)的判斷,基于歷(lì)(li)史數(shù)據(jù)上遊負(fù)荷85%基(ji)本昰(shì)最高負荷,而目前以提陞(shēng)至90%左右,導(dǎo)緻日産持續(xù)高于20萬(wàn)噸(dūn)(dun),雖(suī)然錶(biǎo)需衕(tòng)(tong)步增長(zhǎng),但增速低(di)于(yu)供給(gěi)(gei)增速(su),庫(kù)存上(shang)行至(zhi)衕比高(gao)位(wei)壓(yā)(ya)製産業(yè)持(chi)貨(huò)意(yi)願(yuàn),庫存進(jìn)一步顯性(xing)化。
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关于价格新低(di),反思前一篇报告的逻辑线条,对于(yu)宏观、成本及供需的判断并(bing)无明显偏(pian)差,核心问题(ti)出在对低煤价、上游扩利润提产的判断,基于历史数据上游负荷85%基(ji)本是最高(gao)负荷,而(er)目前(qian)以提(ti)升至90%左右,导致日产(chan)持续(xu)高于20万(wan)吨(dun),虽然表(biao)需同步增长,但增速低于供给增(zeng)速,库(ku)存上(shang)行至同比高位压制产业持货意愿,库存进一步显性(xing)化。
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Evercore ISI副主席Krishna Guha在报告中指出:“市场(chang)因冲突可能维持(chi)‘有限战争’模式而获得安(an)慰。我(wo)们认(ren)为存在这种可能,但仍预计基本情境下冲突将持(chi)续数周,且局势恶化波及能源领域(yu)并(bing)牵涉(she)美国(guo)的风险依然高企。”
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本报告是基于本公司认为可靠的已***息,但本公司不保(bao)证(zheng)该等信息的准确性或完整性。本报(bao)告所载的资(zi)料、工具、意见及(ji)推测只提供给客(ke)户作(zuo)参考之用,并非作为或被视为出售或购买证(zheng)券(quan)或(huo)其他金融工具的邀请(qing)或向人做出邀请。本报告所载的资料(liao)、意见及(ji)推(tui)测仅反映本公司于发布本报(bao)告当(dang)日(ri)的(de)判断,本报告所指的证券或投资标的的(de)价格、价值及投资收入(ru)可能会波动。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致(zhi)的报(bao)告。客户应当考虑(lv)到本公司可能(neng)存在可能影响本报告客观性的利益冲突(tu),不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指(zhi)的投资及服务可能不适合个(ge)别客户(hu),不构成客户私人咨询建(jian)议。本公司未确保本报告充分(fen)考虑到个(ge)别客(ke)户特殊的投资目标、财务状况或(huo)需要。本(ben)公司(si)建议客户应考(kao)虑本报告(gao)的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若(ruo)有必要)咨询独立投资顾问(wen)。在任何(he)情况下,本报告中的信(xin)息或(huo)所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在(zai)任何情况下,本公司不对任(ren)何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何(he)损失负任何责任。若(ruo)本报告的接(jie)收人非本公司的客户,应在基(ji)于本报告做出任(ren)何投资(zi)决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投(tou)资顾问。
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