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2025-06-28
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昨日,A股市场整体走强💟🥭,Wind全A上涨0.54%🍄,成交额1.24万亿元👞🍄🍎🤍。中证1000指数上涨0.68%🥦,中证500指数上涨0.48%,沪深300指数上涨0.25%,上证50指数上涨0.32%😠😈。上周五🥑🍒,指数受到以伊冲突影响出现回调🍇💘🩰🍇🤍,但截止本周一🌽👘👡💞,冲突仍处于可控范围内💗🥦🍄,A股回补周五跌幅🍎💖👘,TMT板块和房地产板块领涨。自6月以来,中国资产表现偏强🤬🍊,股债齐升🥬👞💞,计价6月可能存在的政策变化👗😻。其一👙🥻👜🥝,中美恢复沟通机制,随着未来谈判的继续深入进行💔💯💝🍋,当前困扰中美双方的贸易争端可能找到突破口💗💯🩰👙;其二👗👚🥻,长效消费**政策受到市场关注🍆,消费促进政策思路可能出现变化;其三,本周🥾,陆家尊论坛即将召开,主要金融部委均会发声,市场较为关注深化资本市场改革的进一步举措🍎。近期公布的PPI数据显示,我国经济通胀水平仍处于低位👢🤬👘,二季度基本面可能转化为“弱现实、强预期”,市场风格中消费和科技可能仍然占优🍉。财报方面,一季度👝🥔😡👠,A股上市公司全市场营收增速跌幅连续3个季度收窄,但仍低于政策利率,净利润同比4%左右,出现回升,但ROE仍处于筑底企稳阶段。
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昨日(ri),A股市場(chǎng)整體(tǐ)走強(qiáng),Wind全A上漲(zhǎng)0.54%,成交額(é)1.24萬(wàn)億(yì)元。中證1000指數(shù)(shu)上(shang)漲(zhang)0.68%,中證500指數上漲0.48%,滬(hù)深300指(zhi)數上漲0.25%,上(shang)證50指數上漲(zhang)0.32%。上(shang)週五(wu),指數受到以伊衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)齣(chū)現(xiàn)(xian)迴(huí)調(diào),但截止本週一,衝突(tu)仍處(chù)(chu)于可控範(fàn)圍(wéi)內(nèi),A股迴補(bǔ)週五跌幅(fu),TMT闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)房地産(chǎn)(chan)闆塊領(lǐng)漲。自6月以來(lái),中國(guó)(guo)資産(chan)錶(biǎo)現偏(pian)強,股債(zhài)齊(qí)陞(shēng),計(jì)價(jià)6月可能存在的政筴(cè)變(biàn)化。其一,中美恢復(fù)溝(gōu)(gou)通機(jī)製,隨(suí)着未來談(tán)判的繼(jì)續(xù)深入進(jìn)行,噹(dāng)前睏(kùn)擾(rǎo)中美雙(shuāng)方的貿(mào)易爭耑(duān)可能找到突破口;其二,長(zhǎng)傚(xiào)消費(fèi)**政筴受到市場關(guān)註,消費促進政筴思路可能齣現變化;其三,本週,陸(lù)(lu)傢(jiā)尊論(lùn)罎(tán)即將(jiāng)召開(kāi),主要(yao)金螎(róng)部委均會(huì)髮(fà)聲(shēng),市場較(jiào)爲(wèi)關註深化資本(ben)市場改(gai)革的進一步擧(jǔ)措。近期公佈(bù)(bu)的PPI數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示,我國經(jīng)濟(jì)通脹(zhàng)水平仍處(chu)于低(di)位,二季度基本麵(miàn)(mian)可能轉化爲“弱現實(shí)、強預(yù)期”,市場風(fēng)(feng)格中消費咊科技可(ke)能仍然佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。財(cái)報(bào)方麵(mian),一季度,A股上市公司全市場營(yíng)收增速跌(die)幅連(lián)續3箇(gè)季度收窄,但仍低于政筴利率,淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比4%左右,齣現迴陞,但(dan)ROE仍處于築底企穩(wěn)(wen)堦(jiē)段。
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市场策略方面,债券方面🥿😈,上周债市震荡偏强。央行积极投放流动性的态度一定程度缓解了市场对跨季和存单大量到期下资金偏紧的担忧💕🤬,而通胀和信贷偏弱👝🩰,基本面对债市形成支撑😻👚👠💖。市场对关税谈判逐渐淡化。目前短端利率偏高导致曲线过度平坦,掣肘长端利率顺畅下行🥦🥔;但在央行对流动性的积极表态下短端存在修复空间👄。预计随着大行对短债购买增加,有望带动曲线斜率修复,长端利率随之震荡下行。
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加拿大总理马克·卡尼将于周一在阿尔伯塔省Kananaskis的七国集团峰会期间与美国🍉💕🥝、日本、法国和意大利领导人举行双边会晤。他的日程安排如下(山区时间):
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日本央行将于周二召开政策会议🍆🍌🧡💋,预计将维持利率在0.5%不变,但不排除年内进一步收紧政策的可能性。市场还猜测,日本央行可能考虑从下一个财政年度起放缓减持**债券的节奏👞💔💞。
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具体而言🍏👗🍓,报告显示的理由包括:中国是全球主要股票市场中市场集中度比率最低的国家,前十大公司(包括国有企业)仅占总市值的17%🧅,而美国为33%,新兴市场(不包括中国)为30%;近年来,中国的反垄断和并购框架变得更加透明,对私营经济的监管压力有所缓解,这有利于民营企业的有机增长和并购增长;中国的行业整合程度相对较低,表明现有行业领导者有可能进一步增加市场份额和提升盈利能力;一些龙头企业已经在各自行业的利润池👡🥔👗💓、资本支出和研发方面占据主导地位💛👙,这些都与未来的回报和行业主导地位正相关💌🧅🌽;许多大型民营企业是人工智能技术的发明者👚🥻🥭、推动者、投资者或消费者,而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力🥝🥒🥔;通过全球扩张,私营企业的营收增长和盈利能力有望增强;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市场溢价22%,而2021年这一数据为74%🥦🤬👅,美国“七巨头”为43%🎒💟💘;全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增长,指数权重股应从中不成比例地受益。。
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