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2025-06-27
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2025年6月12日(ri),万科发布(bu)公告称,公司通过集中竞价交易方式(shi)已完成所(suo)有 A 股库存的出售,出(chu)售股份数量为(wei)7295.6万股,占公司(si)总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为(wei) 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称(cheng),第一大股(gu)深(shen)铁(tie)集拟向公司提不(bu)超过30亿元(yuan)借款,借(jie)款利率为2.34%,此次借款系公司年内第(di)五次获得深铁集(ji)团借款。公司5月(yue)及(ji)1-5月销售规模有所收缩,销售单价有(you)所提升。公司积极借助(zhu)大宗交易、REITs发行、金(jin)融支持政策等化解经营压力。惟其艰(jian)难,方(fang)显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展(zhan)新(xin)模式,我(wo)们(men)下调2025-2026并新增(zeng)2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿元(原(yuan)值-19.92、17.51亿元),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元,当前股(gu)价对应2026-2027年(nian)PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司(si)业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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2025年6月12日,万科发(fa)布公告称,公司通过集中(zhong)竞价交易(yi)方式已(yi)完成所有 A 股库存的(de)出售,出售股份(fen)数量为7295.6万(wan)股,占公司总股(gu)本的比(bi)例为0.61%,出售所得资金总额(e)为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告(gao)称,第一大股深铁集拟(ni)向公司提(ti)不超过30亿元(yuan)借款,借款利率为2.34%,此(ci)次借款系公司年内(nei)第五次获得深铁集团借(jie)款。公(gong)司5月及1-5月(yue)销售规模有所收缩,销售(shou)单价有所提升。公(gong)司积(ji)极借助大宗交(jiao)易、REITs发行、金融支持政策(ce)等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能(neng)够安全(quan)穿越周期,构筑房(fang)企发展新模式,我们下(xia)调(diao)2025-2026并(bing)新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值(zhi)-19.92、17.51亿元(yuan)),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公(gong)司业(ye)绩释放存(cun)在不(bu)确(que)定性(xing),下调(diao)至“中性”评级。
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