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2025-06-27
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宏观层面,美联储6月议息会议(6月(yue)17-18日)及美国232调查结果将(jiang)主导情绪,若(ruo)关税落地,铜价或测试7.5万-7.6万元/吨支撑;
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宏觀(guān)層(céng)麵(miàn),美聯(lián)儲(chǔ)6月議(yì)息會(huì)議(6月17-18日)及(ji)美國(guó)(guo)232調(diào)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)(guo)將(jiāng)主導(dǎo)(dao)情緒(xù),若關(guān)稅(shuì)落(luo)地,銅(tóng)價(jià)(jia)或測(cè)(ce)試(shì)7.5萬(wàn)-7.6萬元/噸(dūn)(dun)支撐(chēng);
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具体而言,报告显示的理由包括:中国(guo)是全球主要股票市场中(zhong)市场集中度(du)比率最低的国(guo)家,前十大公(gong)司(包括国有企业)仅占总市值的(de)17%,而美(mei)国为33%,新兴市场(不包括中国)为30%;近年来,中国的反垄断和(he)并购框架变得(de)更加透明,对私营(ying)经(jing)济的监管压力有所缓解,这有利于(yu)民(min)营企业的(de)有机增(zeng)长和(he)并购增长;中国的行业整合程度相对较低,表明现有行业领导者有可能进(jin)一步增加市场份额(e)和提升盈利能力;一些龙头企业已经在各自行业的利润池、资本(ben)支出和研发方面占据主导(dao)地位,这些都与未来的回报和行业主导地位(wei)正相关;许多(duo)大型民营企业是人工智能(neng)技(ji)术的发明者、推动者、投资者或消费者,而人工智能技术将在未(wei)来发挥改变游戏规则的影响力(li);通(tong)过全球扩张,私营企业的营收增长和盈利能力有望增强;前十大民(min)营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市(shi)场溢(yi)价22%,而2021年这一(yi)数据为(wei)74%,美国“七(qi)巨头”为43%;全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增长,指数权重股应从(cong)中不(bu)成比(bi)例地受益。
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本報(bào)告(gao)僅(jǐn)供開(kāi)源證券股份有(you)限公司(si)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本(ben)公(gong)司(si)”)的客戶(hù)使用(yong)。本公(gong)司(si)不會(huì)囙(yīn)接收(shou)人收到本報告而視(shì)其爲(wèi)客(ke)戶。本報告昰(shì)髮(fà)送給(gěi)開源證券客戶的,屬于商業(yè)祕(mì)密材料,隻有(you)開源(yuan)證券客戶才能(neng)蓡(shēn)攷(kǎo)或使用,如接收人(ren)竝(bìng)非開源證券客戶,請(qǐng)及時(shí)退迴(huí)竝刪(shān)除(chu)。
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OPEC秘书处月度报告显示,参与当前协议的八个成员国日增产15.4万桶,而原定计划为日增产41.1万桶。伊拉克、阿(a)联酋和俄罗斯等国为此前(qian)的超产做出(chu)补偿。
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暂不说(shuo)普京是(shi)否具备调停的能力,事实上俄罗斯和伊朗的关(guan)系已经出现问题。在叙利亚巴沙(sha)尔政权倒台问题上,俄罗斯实(shi)际上是放弃了叙利亚,而巴(ba)沙尔(er)政权倒台对伊朗的威胁非(fei)常大(da)。今(jin)年年初,伊朗和俄罗斯签署了全面战(zhan)略伙伴关系条约,双(shuang)方(fang)在安全层面有一定的(de)合作,但是现在很重要的问题是,俄罗斯自身的精力主要集中在俄(e)乌冲突上;另外一方面,俄(e)罗斯(si)和美(mei)国之间有着(zhe)错(cuo)综复杂(za)的矛盾,因为双方在乌克兰(lan)问题上存在很多分歧(qi),彼此(ci)缺乏信任。因此,现在从俄罗(luo)斯与伊朗的关系以及与美国的关系(xi)看,再加上(shang)包括G7在内有限的冲突(tu)管理能力,尽管不(bu)排除取得(de)调(diao)停的阶段性成果,但(dan)是(shi)解决不了根本(ben)问(wen)题。。
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