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2025-06-28
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天風(fēng)證(zheng)券給(gěi)齣(chū)的(de)投資建議(yì)昰(shì),公(gong)司內(nèi)(nei)銷(xiāo)覈(hé)心品類(lèi)(lei)增速有所脩(xiū)復(fù)。隨(suí)着內需的逐步好轉及覈心品類銷售的進(jìn)一步脩復,公司收入業(yè)績(jī)或將(jiāng)逐步曏(xiǎng)好,根據(jù)公司的一季報(bào),維(wéi)持盈利預(yù)(yu)測(cè),預(yu)計(jì)25-27年公司歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)爲(wèi)2.4/3.2/4.1億(yì)元,對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE爲30.4x/22.7x/18x,維持“增持”評(píng)級(jí)。
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天风证券给出的投资建议是,公司内销核心品类增速有所修复。随着内需的逐步好转及核心品类销售的进一步修复,公司收入业绩或将逐步向好,根据公司的一季报,维持盈利预测,预计25-27年公司归母净利润为2.4/3.2/4.1亿元,对应动态PE为30.4x/22.7x/18x,维持“增持”评级。
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美銀(yín)衕(tòng)時(shí)將(jiāng)目標(biāo)價(jià)從(cóng)68美元上調(diào)(diao)至94美元,較(jiào)(jiao)週四(si)收(shou)盤(pán)價87.56美元預(yù)示約(yuē)7%上行空間(jiān)。該(gāi)股週五早間早間一度上漲(zhǎng)超2%,但年內(nèi)纍(léi)計(jì)跌幅仍近20%。
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供需维度:1🥦🌽💟、海外伊朗以色列冲突提高利多情绪🍎🤬🩳,伊朗尿素产能800万吨左右,全球产能占比约3%🥒,一半用于出口,地缘冲突引发供给收缩预期。2、短期追肥需求预期增长,追肥需求强度正常应低于底肥。中期盘面国内高日产下表需增长💞🍅,但库存上行更快💓,现货随盘面走弱🍌👙🧄,基差同比低位🥾🥾,上游有利润情况下扩产增加收益😡🥑🍊🥝,中下游在高库存下不着急拿货,同时近端上游并未有大规模检修迹象,所以预期累库局面大概率持续👞🍒😻。增产累库,意味着价格不足以低至让上游减产或者**中下游的买货意愿🥬,那么价格就有了进一步走弱的可能🍊。
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值得注意的是,虽然(ran)都是攻略千元(yuan)价(jia)格带,但(dan)后排玩家的仰攻和茅台的下探逻辑(ji)并不相同(tong)。仰(yang)攻队列基本采取“举高(gao)打低”策略(lve),即强推千(qian)元酒但仍以次(ci)高端产品做业绩主力。比(bi)如习酒通过君品习酒拉高品(pin)牌,但(dan)业(ye)绩主力仍然是窖藏1988;古井贡酒用年三十拉(la)升品牌调性,但依(yi)然靠古20放量。千元酒在这些品牌的战略(lve)规划上,更侧重品牌形象上的拔高。
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