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2025-06-27
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本报告仅供开源证券股份(fen)有限(xian)公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视(shi)其为(wei)客户。本报(bao)告是发送给(gei)开(kai)源证券(quan)客户的,属于(yu)商业秘密材料,只有开源证券客户才能参考或使用,如接(jie)收人(ren)并非开(kai)源证券客户,请及时退回并删除。
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海外供应方面,上周海外装置开工率继续回升2.77个百分点至69.63%,据隆众资讯调研情况🤬🩱🩰,伊朗ZPC装置全线重启😻🥾🥕🥑,此前停车的伊朗装置已全部恢复。但周末最新消息👙,周六晚间以色列开始陆续扩大对包括油气田、油库和炼油厂等伊朗能源基础设施的打击,其中南帕尔斯气田遭到袭击,该气田是甲醇主产区阿萨鲁耶工厂的主要原料气田,据悉出于安全因素,目前伊朗4套总计660万吨装置全部停车🍊💓🥥,剩余装置运行负荷偏低😈,目前伊朗甲醇装置共有11套总产能1716万吨/年🥭,停车产能占比超30%,同时由于以色列袭击港口设施,伊朗甲醇生产及出口不确定性增加💖👝。2024年我国进口甲醇1348万吨🍑👡🍒🍆🥔,其中有一半以上来自伊朗💝🎒,可以说伊朗是我国最重要的甲醇进口来源国👞,因此伊以冲突升级或对我国港口地区后期甲醇进口供给造成减量影响。
5月份国民经济运行总体平稳
WTI原油一度下跌4.9%,盤(pán)初曾短暫(zàn)飇(biāo)陞(shēng),囙(yīn)媒體(tǐ)稱(chēng)悳(dé)黑蘭(lán)願(yuàn)意重返談(tán)判槕,前提昰(shì)美國(guó)不蓡(shēn)與(yǔ)攻擊(jī)。這(zhè)一進(jìn)(jin)展緩(huǎn)解了市場(chǎng)對(duì)中東(dōng)地區(qū)可能爆髮(fà)長(zhǎng)期衝(chōng)(chong)突的擔(dān)憂(yōu),該(gāi)地區(qu)約(yuē)佔(zhàn)全毬(qiú)原油(you)産(chǎn)量(liang)的三分之一(yi)。
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具体而(er)言,报(bao)告显示的理由包括:中国是全(quan)球主(zhu)要(yao)股票市场中市场集中度比率(lv)最(zui)低的国家(jia),前十大公(gong)司(包括国有企业)仅占总市值的17%,而美国为33%,新兴市场(不包括中国(guo))为30%;近年来,中国的反垄断和并购框架变得(de)更加透明,对私营经济的监管压力有所缓解,这有利于民营(ying)企业的有机增长和并购增长;中国的行业整合(he)程度(du)相对较低,表明现有行业(ye)领导(dao)者有可(ke)能进一步增加市场份额和(he)提升盈利能力(li);一些龙头企业已(yi)经在各自行业的利润池(chi)、资本支出和研发方面占据主导地位,这些都与未来的回报和(he)行业主(zhu)导地位正相关;许多大型民(min)营企业是人工智(zhi)能技术的发明者、推(tui)动者、投资者或(huo)消费(fei)者,而人(ren)工智能(neng)技术将(jiang)在未来发挥改变游戏规(gui)则的影响力;通过全球扩张,私营企业的(de)营收(shou)增长和盈利能力有望增强;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市场溢价22%,而2021年这一数据为74%,美国(guo)“七巨头”为43%;全球资金回流中国以及(ji)国内“耐心”和(he)被动资本的持续增长,指数权重(zhong)股应从中不成比例地受益。。
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