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2025-06-25
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价(jia)交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出(chu)售股份(fen)数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得(de)资金总(zong)额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提(ti)不超(chao)过(guo)30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁(tie)集团(tuan)借款。公司5月(yue)及1-5月(yue)销售规模(mo)有所收缩,销(xiao)售单价有所提升。公司积极借助(zhu)大宗交易、REITs发行(xing)、金融支持政策等化解经(jing)营(ying)压力。惟其艰难(nan),方(fang)显勇毅,我们期(qi)待万科(ke)能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调(diao)2025-2026并新增2027年盈利(li)预测,预计2025-2027年公司归母净利(li)润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当(dang)前股价对应2026-2027年PE估(gu)值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放(fang)存在不确定性(xing),下调至“中性”评级。
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2025年6月12日,万(wan)科发布(bu)公告称,公司通过集中竞价交(jiao)易方式已完成所有 A 股库存(cun)的出售(shou),出售股份数量为7295.6万股,占(zhan)公司总股本的(de)比例为0.61%,出售所得资金总额(e)为4.79亿元,成(cheng)交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第(di)一大股深铁集拟向(xiang)公司提不超过30亿元(yuan)借(jie)款(kuan),借款利率为2.34%,此次借款(kuan)系公司年内第五次获得深铁集团借(jie)款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价(jia)有所提升。公司积极(ji)借助大宗交易、REITs发行、金融支持政(zheng)策等化解(jie)经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿(chuan)越周期(qi),构筑(zhu)房企发展新(xin)模式,我们下调2025-2026并新(xin)增2027年盈利预测,预(yu)计2025-2027年公司归母净利(li)润(run)分别为(wei)-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前(qian)股价(jia)对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑(lv)到公司业绩释放存在不确定性,下(xia)调至“中性”评级。
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2025年6月12日,万科发布(bu)公(gong)告称,公司通(tong)过集中竞价交易方(fang)式已完成所有 A 股库存的出售(shou),出(chu)售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为(wei)0.61%,出(chu)售(shou)所得资金总额为4.79亿元(yuan),成交均价为 6.57 元(yuan)/股。6月6日,公司发布公告称,第一(yi)大股深铁集拟向公司提(ti)不超过30亿元(yuan)借款,借款利率为2.34%,此次借款系公(gong)司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及(ji)1-5月销售规(gui)模有所收(shou)缩,销售单价(jia)有所提升(sheng)。公司积极借助大宗交易、REITs发行(xing)、金融(rong)支持政策(ce)等化解经营压力。惟(wei)其艰难,方(fang)显勇毅,我们期待(dai)万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式(shi),我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原(yuan)值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司(si)业绩释放存在不确定性(xing),下调至(zhi)“中(zhong)性(xing)”评级。
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2025年4月,公司實(shí)現(xiàn)籤(qiān)約(yuē)(yue)銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)59.59萬(wàn)方,衕(tòng)比下降24.8%;實現(xian)籤約銷售金額(é)173.12億(yì)元,衕比下降9.0%,環(huán)比增(zeng)長(zhǎng)17.3%,單(dān)(dan)月銷售(shou)數(shù)據(jù)依舊(jiù)承壓(yā)。2025年1-5月(yue),公(gong)司實現籤約銷售麵(mian)積(ji)265.53萬方,衕比下降21.2%;實現籤約銷售金額671.46億元,衕比下降13.7%,全口(kou)逕(jìng)銷(xiao)售排名(ming)行業(yè)第四;籤約銷(xiao)售(shou)均(jun)價(jià)(jia)25288元/平,衕比增長9.4%。
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