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2025-06-27
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2025年6月12日,万科发布(bu)公告(gao)称,公司(si)通过集中竞价交易方(fang)式已(yi)完成所有 A 股库(ku)存的出售,出售股份(fen)数量为7295.6万股,占(zhan)公司总股本的比(bi)例(li)为0.61%,出售所得资金总额(e)为4.79亿元,成交(jiao)均(jun)价为 6.57 元/股。6月6日(ri),公司发布公告称,第一(yi)大(da)股深铁集拟向公司提不(bu)超过30亿元借(jie)款,借(jie)款(kuan)利率为2.34%,此(ci)次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售(shou)规(gui)模有所收缩,销售单价有所(suo)提升。公司积(ji)极借助大宗交易、REITs发(fa)行、金融支持政策等化解(jie)经营压力(li)。惟其艰难,方显勇毅(yi),我们期(qi)待万(wan)科能够安全穿越(yue)周(zhou)期,构筑(zhu)房企发展新模式,我们下调2025-2026并新(xin)增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿(yi)元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍(bei);考虑到公司业绩(ji)释放存(cun)在不确定性,下调(diao)至“中性”评级。
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