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2025-06-28
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2025年6月12日,万科发布公(gong)告称(cheng),公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股(gu),占公(gong)司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿(yi)元,成交均价为 6.57 元(yuan)/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司(si)提不超(chao)过30亿元借(jie)款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内(nei)第五次获得深铁集(ji)团借款。公司5月及1-5月销(xiao)售规模有(you)所收(shou)缩,销售单(dan)价有所提升。公(gong)司(si)积极借(jie)助大(da)宗交易、REITs发行、金(jin)融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全(quan)穿越周期,构筑(zhu)房企发展新模式,我们下调2025-2026并新(xin)增(zeng)2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净(jing)利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元(yuan)),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前(qian)股价对应2026-2027年PE估(gu)值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调(diao)至“中性”评级。
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