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2025-06-25
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年度调仓吐故纳新💕🧅🥦,彰显高股息本色🥔👢🍆。恒生港股通中国央企红利指数(HSSCSOY)于6月9日进行了成分股年度调仓😠。由于金融板块尤其是银行业前期股价涨幅较高🥕💞🍆,股息率有所下降🥒🤬,而工业和能源业的股息率优势凸显🥕,因此根据指数股息率筛选和加权的规则,年度调仓后金融板块持仓大幅切换至工业🍎、能源业,行业分布更为均衡👜,前十大成分股中不乏新纳入的航运类公司。
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高盛強(qiáng)調(diào),相對(duì)更爲(wèi)看好佔(zhàn)據(jù)行(xing)業(yè)(ye)頭(tóu)部的大型民營(yíng)企業,竝(bìng)認(rèn)爲中國(guó)民營企(qi)業領(lǐng)域(yu)的行業集(ji)中度將(jiāng)進(jìn)一步(bu)上陞(shēng), “我們(men)預(yù)期的市場(chǎng)格跼(jú)變(biàn)化咊(hé)結(jié)構(gòu)性趨(qū)勢(shì)使我們相(xiang)信,民營企業領域(yu)的市場(chang)(市值)集中度將(jiang)會(huì)上陞。”
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市场策(ce)略方面,债券方面(mian),上周债市震荡偏强。央行积极投放(fang)流动性的态度(du)一(yi)定程度缓解了市场对跨季和(he)存单大量到期下(xia)资金偏(pian)紧的担忧(you),而(er)通胀和信贷偏弱,基本面(mian)对债市(shi)形成支(zhi)撑。市场对关税(shui)谈判逐渐淡化(hua)。目(mu)前(qian)短端利(li)率偏(pian)高导致曲线(xian)过度平坦,掣肘长端利率顺畅(chang)下行;但在央行对流(liu)动性的积(ji)极表态下短(duan)端存在修复空(kong)间。预计随着大行对短债(zhai)购买增加,有望带动曲线斜率修复,长端利率随之震荡下(xia)行。
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