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2025-06-29
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华润置地发布2025年5月经营数据,公司销售维持行业前三,拿地强度较高🧡🍎,经常性收入稳健增长🍊💘🤍。我们维持盈利预测👘👢,预计公司2025-2027年归母净利润为289.9🧄💔、317.0、349.1亿元👗,对应EPS为4.07、4.45👠、4.90元,当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿地稳健,市占率持续提升,充裕土储保障未来结转业绩👿,经常性业务盈利水平高企,维持“买入”评级。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公(gong)司(si)通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的(de)出售,出售股份(fen)数量为(wei)7295.6万股(gu),占公司总股本的比(bi)例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月(yue)6日,公(gong)司(si)发布公告称,第一大股(gu)深铁集拟向公司提不超过30亿元借(jie)款,借款利(li)率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所(suo)收缩,销售单价有所提升。公司积极(ji)借助大宗交易(yi)、REITs发行、金融(rong)支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方(fang)显勇(yong)毅,我们期待万科能够安(an)全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年(nian)盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑(lv)到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。。
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