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2025-06-26
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上周甲醇期货延续涨势👛🍄🥬👅,周五受以色列打击伊朗消息影响大幅高开,一方面地缘冲突影响下🍆🥥👘🥥,国际油价大涨💓💌👞,提振能化板块,另一方面伊朗是我国甲醇最大海外进口来源国,故市场对于后市甲醇到港稳定性产生担忧👠👜🍎,现货市场反应更为猛烈👄👠🍑,华东太仓港进口甲醇价格大涨,港口基差走强。截至6月13日,太仓进口价2490元/吨,环比前一周上涨178元/吨,其中周五单日涨超百元,广东市场价2410元/吨,环比前一周上涨115元/吨,鲁南市场价2210元/吨💗🍈👚,环比前一周上涨80元/吨💞🍄,川渝主流市场价2230元/吨,环比前一周下降45元/吨🩰,陕西主流市场价2045元/吨,环比前一周上涨65元/吨,内蒙古主流市场价1950元/吨,环比前一周上涨57.5元/吨👡🥭。随着华东港口进口货源价格的走高💘,内地与港口价差再度拉大,套利窗口逐渐开启。
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具体而言💞🥥🩰,报告显示的理由包括:中国是全球主要股票市场中市场集中度比率最低的国家,前十大公司(包括国有企业)仅占总市值的17%👙🍑,而美国为33%💕😠👜,新兴市场(不包括中国)为30%🍌🧄;近年来,中国的反垄断和并购框架变得更加透明,对私营经济的监管压力有所缓解,这有利于民营企业的有机增长和并购增长👚🥬;中国的行业整合程度相对较低😈💛😻,表明现有行业领导者有可能进一步增加市场份额和提升盈利能力;一些龙头企业已经在各自行业的利润池、资本支出和研发方面占据主导地位🥔🍒👜,这些都与未来的回报和行业主导地位正相关🥥🥑💔;许多大型民营企业是人工智能技术的发明者、推动者、投资者或消费者,而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力🍆🍑🍈;通过全球扩张👘,私营企业的营收增长和盈利能力有望增强👙;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市场溢价22%💌,而2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为43%;全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增长🥿🍒🤍💕,指数权重股应从中不成比例地受益🥑👙💘💟。
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市场观点方面,过往一(yi)周(6.9~6.13)黄金市场先抑后扬,与前周的表现似乎形成(cheng)了一个镜(jing)像(xiang)。周(zhou)初中(zhong)美高层在伦敦(dun)谈判,双方达(da)成贸易框架,贸(mao)易问(wen)题短期没有继续升级,引领(ling)避险情绪(xu)稍显回落。然而好景不长,下(xia)半(ban)周(zhou)开始特(te)朗普向临近关税豁(huo)免期的经济(ji)体施压,威(wei)胁豁免期结束前若达不成协议则将重新设置更(geng)高的单边(bian)关税。叠加美国5月CPI连续第(di)4个月低于预期,略微推升了美联储9月降息的(de)预期,提振金(jin)价(jia)企稳反弹。
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目前市场押注美联储将在12月前降息两次,首次降息预计可能发生在9月🎒。Bradesco BBI的股票策略主管Ben Laidler表示,关键在于美联储认为自己有多少政策空间,而目前来看,关祱带来的通胀传导还未出现😈,令人感到意外。。
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