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2025-06-26
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2025年(nian)6月12日,万科发布公告称,公司通过集(ji)中竞价交易方式已完(wan)成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万(wan)股,占公司总股本的比例为0.61%,出售(shou)所得资金总额为(wei)4.79亿元,成(cheng)交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发(fa)布公告称,第一大股深铁集拟向(xiang)公司(si)提(ti)不超过30亿元借(jie)款,借款利率为(wei)2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销(xiao)售单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发(fa)行、金融(rong)支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科(ke)能(neng)够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下(xia)调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公(gong)司(si)归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别(bie)为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估(gu)值(zhi)为(wei)140.7、59.7倍;考虑到公司业(ye)绩释放存在不确定性,下(xia)调至“中性”评级。
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