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2025-06-26
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过(guo)集中(zhong)竞价交易(yi)方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股(gu)份数量为7295.6万(wan)股,占公司总(zong)股本的比例为0.61%,出售所得资金总额(e)为4.79亿元(yuan),成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布(bu)公告称(cheng),第一大股深铁集拟(ni)向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此(ci)次借款系公司年内第五次(ci)获得深铁集(ji)团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩(suo),销售(shou)单价有所提(ti)升。公司积极借助大宗交(jiao)易、REITs发行、金融支持政策等化解(jie)经营压力(li)。惟其艰难,方显勇毅,我(wo)们期待万科能够安(an)全穿越周期,构筑房企发展新模(mo)式(shi),我们下(xia)调2025-2026并新增2027年盈(ying)利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别(bie)为-73.22、5.57、13.14亿元(yuan)(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年(nian)PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过(guo)集中(zhong)竞价(jia)交易方式已完成所有 A 股库存的出(chu)售,出售股份数量为7295.6万股,占公司(si)总股本的比例(li)为(wei)0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成(cheng)交均(jun)价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集(ji)拟向公(gong)司提不超过30亿(yi)元借(jie)款,借款利率为(wei)2.34%,此次借款系公(gong)司年内(nei)第(di)五(wu)次获得深(shen)铁集团借款(kuan)。公(gong)司5月及1-5月销售规模有(you)所收缩(suo),销售单价有所提(ti)升(sheng)。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压(ya)力。惟其艰难,方显(xian)勇毅,我们期待万科(ke)能够安(an)全穿越周期(qi),构筑房企(qi)发展(zhan)新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母(mu)净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的(de)出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总(zong)股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元(yuan)/股。6月6日,公司发(fa)布公(gong)告称(cheng),第一大(da)股深铁集拟向公司(si)提(ti)不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公(gong)司年内第(di)五次(ci)获得深铁(tie)集团借款。公司5月及1-5月销售(shou)规模有所收缩,销售单价有所提升。公(gong)司(si)积极借(jie)助(zhu)大(da)宗交(jiao)易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方(fang)显勇毅,我们期待(dai)万(wan)科能够安全(quan)穿越周期,构筑房企发展新(xin)模式,我(wo)们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公(gong)司归母净利润分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元(yuan)),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定(ding)性,下调至“中性”评级。
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