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2025-06-26
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隨(suí)着地緣(yuán)政(zheng)治緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)陞(shēng)溫(wēn)對(duì)美(mei)股造(zao)成壓(yā)力,摩根大通(tong)交易部門(mén)錶(biǎo)示(shi),未來(lái)(lai)的潛(qián)在迴(huí)調(diào)將(jiāng)帶(dài)來買(mǎi)入機(jī)會(huì),在更長(zhǎng)期看漲(zhǎng)美股(gu)的理由(you)仍然完好。
互相“斩首” 中东会全面开战吗
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随着地缘政治紧张局势升温对美股造成压力,摩根大(da)通交易部门表示(shi),未来的(de)潜在回调将带来买入机(ji)会,在(zai)更(geng)长期看涨美股的理由仍然完好。
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白宫发言人亚历克斯·法伊(yi)弗在X上辟谣(yao):“美军保持防御(yu)态势未变,我们(men)将捍卫美国利益。”防长皮特·赫格思在福克斯(si)新(xin)闻采访中强调特朗普仍寻求协议:“特朗普总统希望实现和平。”
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楊(yáng)超(chao)建議(yì)關(guān)註三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì):第一(yi),安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn),低估值、高股息(xi)特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金(jin)配寘需求(qiu),在外部不(bu)確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與(yu)收益確定性。第(di)二(er),科技仍將(jiāng)昰(shì)中長(zhang)期配寘主線,短期來(lái)看,在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下,估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)值得關註。第三,政筴(cè)提振下的(de)大消(xiao)費(fèi)闆塊,以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào),新消費(fei)潛(qián)力在(zai)消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)(shu)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)(shi)放(fang)。
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煤炭方面,上周北方港口煤价持稳,市场成交情况一般🤬👚💓,需求端暂无明显改善,市场成交偏少💖,下游采买意愿不足,坑口市场窄幅波动,市场参与者对迎峰度夏旺季消费仍有预期,但下游观望情绪仍在持续💓🩲🍇,终端用户维持刚需拉运。供给端🥦🩱,钢联462家样本矿山产能利用率94%,环比减1个百分点👠👛🥦,日均产量566.4万吨🍋👿💛,环比减5.9万吨,个别煤矿因倒工作面👛🍌、安检等原因停产💓🥕👛,也有部分煤矿减量保价调整生产计划,带动整体供应略有下滑👡💟👄🎒,但下游需求表现不佳👠🥕👛🍇,实际影响有限,供应仍然呈现偏宽松状态。需求端,北方气温回升🥿,居民制冷需求提升🥬🩳🩰,需求整体向上,电厂日耗环比提升🥭🍄,库存可用天数下降,但南方降水天气仍较多,中央气象台预报🍆🍊🍏,江南东部华南等地仍有较强降水🍑,目前电厂存煤可用天数相对安全🍊,且清洁能源替代作用也在逐步增强💘🍆🌽,电厂补库需求尚未大规模释放;非电方面,化工板块表现尚可🥥🩰,煤化工品种利润可观,企业开工多维持高位,采购相对积极,建材板块需求有所下滑,终端需求表现一般。进口方面,下游需求疲软,进口煤性价比继续走低🥑,价格偏弱运行💘🥕💖💗🧅。煤炭供应继续窄幅下滑🩲💗,六月为安全生产月😈🍅💝🥑🍈,产量大幅增长空间或受到制约💘👞👡🍌,需求端逐渐进入电煤消费旺季🍍,煤价止跌企稳👛,但目前各环节库存仍处相对高位🍒🥬👅💝,且南方持续降水导致水电等清洁能源对火电替代效应凸显👿🍆🍒🍌🩲,供强需弱情况仍未改变😡😡,预计煤价涨幅有限,仍将保持偏弱走势,关注近期天气走势。
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关于市场波动,需谨记:当舆论一致看涨时往往接近(jin)阶段顶部(如近期避险情(qing)绪高涨时金价冲至3700美元(yuan)后快速(su)回落),而(er)普遍悲观时可能孕育反弹(如(ru)前期下跌时(shi)市场看空,随(sui)后中东冲突推动金价(jia)回升)。短期波动难以预测,应聚焦长期逻辑:在美元超发趋势不变的前提(ti)下,以做多心态应(ying)对波动,避免被短期噪(zao)音干扰。。
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