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2025-06-27
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2025年6月12日,万科发(fa)布(bu)公告称,公司通过集中竞(jing)价交易方(fang)式(shi)已完成所有 A 股库存的出售,出售股份(fen)数量为(wei)7295.6万股,占公司总股本(ben)的比例为0.61%,出售所得资(zi)金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公(gong)告称,第一大股深铁集拟向公司提不超(chao)过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内(nei)第五次获得深(shen)铁集团借款(kuan)。公司5月及1-5月销售规(gui)模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交易(yi)、REITs发行、金(jin)融支持(chi)政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我(wo)们期待万科能够安全穿越周期(qi),构筑房企发展新模式,我们下调(diao)2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对(dui)应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公(gong)司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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