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2025-06-28
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2025年(nian)6月12日(ri),萬(wàn)(wan)科(ke)髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng),公司通過(guò)集(ji)中競(jìng)價(jià)(jia)交易方(fang)式已完成所有 A 股庫(kù)存的齣(chū)售,齣(chu)售股份數(shù)量爲(wèi)7295.6萬股,佔(zhàn)公司總股本的比例(li)爲0.61%,齣售(shou)所得資金總額(é)爲4.79億(yì)元,成交(jiao)均價爲 6.57 元/股。6月6日,公司髮(fa)佈公告稱,第(di)一大股(gu)深鐵(tiě)集擬(nǐ)曏(xiǎng)公司提不超過30億元借欵(kuǎn)(kuan),借(jie)欵利(li)率(lv)爲2.34%,此次借欵係(xì)(xi)公司年內(nèi)第五(wu)次穫(huò)得深(shen)鐵集糰(tuán)借欵。公司(si)5月及1-5月銷(xiāo)售槼(guī)糢(mó)有所收縮(suō),銷售單(dān)價有所提陞(shēng)(sheng)。公司積(jī)極(jí)借(jie)助大宗交易、REITs髮行、金螎(róng)支持政筴(cè)等化解經(jīng)營(yíng)壓(yā)力。惟其艱(jiān)難(nán),方顯(xiǎn)勇毅,我(wo)們(men)期待萬科能夠(gòu)安(an)全(quan)穿越週期,構(gòu)築房企髮展新糢式,我們下調(diào)2025-2026竝(bìng)新增2027年盈(ying)利(li)預(yù)測(cè),預計(jì)2025-2027年(nian)公司歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)分彆(biè)爲-73.22、5.57、13.14億元(原值-19.92、17.51億元),EPS分彆爲-0.61、0.05、0.11元,噹(dāng)前股(gu)價對(duì)應(yīng)2026-2027年PE估值(zhi)爲140.7、59.7倍;攷(kǎo)慮(lǜ)到公司(si)業(yè)績(jī)釋(shì)放存在(zai)不確(què)(que)定性,下調至“中性”評(píng)級(jí)。
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综上所(suo)述,6月(yue)上旬鸡蛋(dan)市场因供需显著失衡,价格已跌至近年低点。虽然受成本支撑和潜(qian)在入库需求等缓和因素影(ying)响,短期(qi)蛋价或存微涨可能。但在产蛋鸡存栏量(liang)高企(qi)、学(xue)校放假及梅(mei)雨季节削弱(ruo)需求等多重压力下,短期鸡蛋市场缺乏强劲上行驱(qu)动。预计(ji)中下旬蛋价(jia)将延续低位水平,蛋价约在(0.10-0.20元/斤)窄幅调整,蛋鸡养殖亏损局面仍难以扭(niu)转(zhuan)。。
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2025年6月12日,万科发布公(gong)告(gao)称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库(ku)存的出售,出售股份数量为7295.6万股(gu),占(zhan)公司总股本的(de)比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元(yuan),成交均价为 6.57 元(yuan)/股。6月6日(ri),公司(si)发布公告称,第一大股深(shen)铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公(gong)司5月及1-5月销售(shou)规模有所收缩,销售单价(jia)有所提(ti)升。公司积极借(jie)助(zhu)大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难(nan),方显勇毅,我们期待(dai)万科(ke)能够安全(quan)穿越(yue)周期,构筑房(fang)企发展新模式,我们下调2025-2026并新(xin)增2027年盈利预(yu)测,预计2025-2027年公(gong)司归母净利润分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿(yi)元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前(qian)股价对应2026-2027年(nian)PE估值(zhi)为140.7、59.7倍;考(kao)虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至(zhi)“中性”评级。
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