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2025-06-28
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国内方面,基本面可能已经度过了下降最快的一段时间,但(dan)PPI仍在持续承(cheng)压(ya);关注下半(ban)年信贷数(shu)据,社融增速(su)短期(qi)稳定(ding)但仍可能有冲高回落(luo)压力。具体来(lai)看,新房成交(jiao)有所(suo)回升,汽车消费有(you)所走弱(ruo),制造业的(de)开动率仍偏(pian)弱,大宗商品的价格压力仍(reng)大(da)。5月CPI环比转降,CPI同比连(lian)续4月为负,核(he)心CPI同比涨幅扩大,能源、食品是主要拖累,服务价格涨幅扩大,主要是(shi)出行相关价格回升较多。CPI同比回升的关(guan)键仍在于(yu)居民消费需(xu)求的回升;国际能源价格、国内需求疲弱、部(bu)分行业产能(neng)过剩是制约PPI同比回升的主因,而随着抢出口效应的走弱,PPI或(huo)进(jin)一步承压。
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国内方面,基本面可能已经度过(guo)了下降(jiang)最快的一段时间,但PPI仍在持续承压;关注(zhu)下半年信贷(dai)数据,社融增速短期稳定但仍可能有冲高回(hui)落压力。具体来(lai)看,新房成交有(you)所回(hui)升,汽车消费有所走弱,制造业(ye)的开动率(lv)仍偏弱,大宗商品的价格压力仍大。5月CPI环比转降,CPI同比连续4月(yue)为负,核心CPI同比涨幅扩(kuo)大,能(neng)源、食品是主要拖累,服务价格涨幅扩大,主要是出行相关价格(ge)回升较多。CPI同比回升的关键(jian)仍(reng)在于居民消(xiao)费需求的回升;国际能源价格(ge)、国内需(xu)求疲弱(ruo)、部(bu)分行(xing)业产能过剩是制约PPI同比(bi)回升的主(zhu)因,而随着抢出口效应的走弱,PPI或进一步承压。
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國(guó)(guo)內(nèi)方(fang)麵(miàn),基本麵可能已經(jīng)度過(guò)了下降最快的一段時(shí)間(jiān)(jian),但PPI仍在持續(xù)承壓(yā);關(guān)註下半年信貸(dài)數(shù)據(jù),社螎(róng)增(zeng)速短期穩(wěn)定但仍可能有衝(chōng)高(gao)迴(huí)落壓力。具(ju)體(tǐ)來(lái)看,新房成交(jiao)有所迴陞(shēng)(sheng),汽車(chē)消費(fèi)(fei)有所走弱,製造業(yè)的(de)開(kāi)動(dòng)率仍偏(pian)弱,大宗商(shang)品的價(jià)格壓力仍(reng)大。5月CPI環(huán)比(bi)轉降,CPI衕(tòng)比連(lián)續4月爲(wèi)負(fù),覈(hé)心CPI衕比漲(zhǎng)幅擴(kuò)大,能源、食品(pin)昰(shì)主要拕(tuō)(tuo)纍(léi),服務(wù)價格漲幅擴大,主要昰齣(chū)行相關價格迴陞較(jiào)(jiao)多。CPI衕比迴陞的關鍵(jiàn)仍在于(yu)居民消費需求的迴陞(sheng);國際(jì)能源價格(ge)、國內需求疲弱、部分行業産(chǎn)能過賸(shèng)(sheng)昰(shi)製約(yuē)PPI衕比迴陞的(de)主囙(yīn),而隨(suí)着搶(qiǎng)齣口傚(xiào)應(yīng)的走弱,PPI或進(jìn)一步承壓(ya)。
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6月13日,以色列对伊朗(lang)发动空袭,导致波斯湾原(yuan)油出口受阻(zu)的(de)风险极大程度(du)增(zeng)加,叠加前期中美贸易会谈、EIA原(yuan)油库(ku)存超预(yu)期(qi)下(xia)降等(deng)利多(duo)因素,原油期货价格明显(xian)走强,进而(er)引发市场对MTO利润增加、需求走强的预期(qi)。另(ling)一方面,伊朗是全球第二大(da)甲醇生产国,目前产能超1700万吨,且伊朗自身下(xia)游较少,因此伊朗的大(da)部分甲醇都用于出口,是我国最主要(yao)的进(jin)口国,由于冲突涉及的(de)伊朗在我国甲(jia)醇供给中(zhong)扮演着至关(guan)重要的(de)角色,因(yin)此冲突的发生无疑会引发国内甲醇进口再次收缩(suo)的联想。基于上述原因,甲(jia)醇期货(huo)价格在13日开盘触及涨停,随后始终维持(chi)在较高的涨幅水平。周末(mo),伊朗天然气(qi)气田遭到袭击,而天(tian)然气(qi)制(zhi)甲醇又是伊(yi)朗生产甲醇的主要工艺,天然气的供应直接(jie)影响伊朗的甲(jia)醇开工,同时(shi)有消息(xi)称伊方(fang)在考虑关(guan)闭霍尔(er)木兹海峡(xia),伊朗货源供应受阻的(de)可能性进一(yi)步增加。
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美銀(yín)採(cǎi)取更保守立場(chǎng),源于CoreWeave爲(wèi)滿(mǎn)足AI需求激增而快速擴(kuò)張(zhāng)基礎(chǔ)設(shè)(she)施(shi),這(zhè)凸顯(xiǎn)了增(zeng)長(zhǎng)投資與(yǔ)估值倍數(shù)過(guò)高之間(jiān)的(de)矛盾。
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目前市場(chǎng)押註美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)(jiang)在12月前降息兩(liǎng)次,首次降息(xi)預(yù)計(jì)可能髮(fà)生在9月。Bradesco BBI的股票筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)Ben Laidler錶(biǎo)示,關(guān)鍵(jiàn)在于美聯儲認(rèn)(ren)爲(wèi)自己有多少政筴空間(jiān),而目(mu)前(qian)來(lái)看,關祱帶(dài)來的通脹(zhàng)傳(chuán)導(dǎo)還(hái)(hai)未齣(chū)現(xiàn)(xian),令人感(gan)到(dao)意(yi)外。。
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