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2025-06-28
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總體(tǐ)而言,iShares SUSA與(yǔ)Vanguard ESGV的重倉(cāng)股均以(yi)信息技術(shù)(shu)行業(yè)爲(wèi)主,但Vanguard ESG美國(guó)股票ETF更側(cè)重科技與金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài),對(duì)少數(shù)關(guān)(guan)鍵(jiàn)公司的依顂(lài)程度較(jiào)高,ESG風(fēng)險(xiǎn)暴露相對(dui)集中,這(zhè)種配寘差異(yì)也反(fan)暎(yìng)(ying)齣(chū)兩(liǎng)隻基金在ESG筴(cè)畧(lüè)實(shí)施(shi)上所體現(xiàn)的風格取(qu)曏(xiǎng)與風(feng)險偏好。iShares MSCI整體持倉錶(biǎo)現齣更多(duo)元(yuan)咊(hé)(he)更均衡的ESG風險分散(san),除了(le)科技闆塊外,也關註消費(fèi)咊材料行業(ye)的防禦(yù)性及ESG穩(wěn)定性;而Vanguard更傾(qīng)曏(xiang)于大型科技企業與金螎企業的組郃(hé),整體ESG錶現更多依顂于(yu)少數幾(jǐ)箇(gè)關(guan)鍵公司的(de)ESG績(jī)傚(xiào),具有相(xiang)對集中化的ESG風險暴露。
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总体而言,iShares SUSA与Vanguard ESGV的重仓股均以信息技术行业为(wei)主,但Vanguard ESG美国股票ETF更侧重科(ke)技与金融板块,对少数关键公司的依赖程(cheng)度较高(gao),ESG风险暴(bao)露相对集中,这种(zhong)配置差(cha)异也(ye)反映出两只基金在ESG策略实施(shi)上所体现的风(feng)格取向与(yu)风险偏好。iShares MSCI整体持仓表现出更多元和更均衡的ESG风险分散,除了科技板块外,也关注消费和材料行业的防御性及ESG稳定性;而Vanguard更倾(qing)向于大型科(ke)技企(qi)业与金(jin)融企业的组合,整体ESG表现更多依赖于少数几个(ge)关键公司的ESG绩效,具有(you)相对集(ji)中化(hua)的ESG风险暴露(lu)。
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【导语】6月中(zhong)上旬国内煤炭供应平稳提升,而用煤需求仍整体偏弱(ruo),供需格局宽松,煤价或继续下行寻底;进入下旬(xun)后煤矿完成月度产量任务后暂(zan)停产销,煤炭(tan)产量收紧,而随着气温提(ti)升,迎峰度夏用煤需求或有好转,煤炭(tan)市场供需宽松格局或有改善,煤价存在企稳可能。
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原油大幅走强,6月13日,以色列对伊朗境(jing)内多处与核计划以(yi)及其他军事设施相关的(de)目标(biao)发动空袭(xi),周五夜间,伊朗加大对以色列的报复(fu),实施多(duo)轮导弹轰(hong)炸,WTI原油期货日内一度涨超13%,突破77美元/桶(tong),为2月3日以来新高,能化(hua)板块油系相关品种全线上涨,目前冲突仍在持续,暂时看冲突还在升级,但还没(mei)有超(chao)出(chu)预期,因(yin)为还是在两国之间进行,冲突扩大(da)化的标志是(shi)伊(yi)朗报(bao)复扩大到海湾国(guo)家的美军基地、或者对(dui)霍尔木兹海峡进行封锁等(deng),短(duan)期伊(yi)朗以(yi)色列双方不能排除冲突继续升级的(de)可能性(xing),周末市场市场已经有越来越多地讨论霍尔木(mu)兹海峡被(bei)封锁的可能性。主(zhu)流观点认为(wei),伊朗封锁霍尔木兹海峡的可能(neng)性不大,首先霍尔木兹海(hai)峡是全球约20%石油运输的通道,关闭霍尔木兹海峡将导(dao)致伊朗石油出口大(da)幅下滑,而石油收入是(shi)伊朗**收入的重要来源,因此关闭霍(huo)尔木兹海峡不符合伊朗的经济利益;其次,伊(yi)朗与海湾(wan)国家(jia)的关系也可能因此受损(sun),尤其是与海湾合作(zuo)委(wei)员会国家的关系。伊朗此前(qian)多(duo)次威胁关闭霍尔木兹海峡,但均未完全实施,其动机更多是外交上的反击,而非(fei)实际军事行动(dong)。后续仍需关注局势进展,尤其是伊朗(lang)是(shi)否将报复范围扩大到封锁霍尔木兹(zi)海(hai)峡(xia)及特朗普**的态度。。
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