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2025-06-27
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2025年6月12日,万科发布公告(gao)称,公(gong)司通过集中竞价交易方式(shi)已完成所有 A 股库存的出售(shou),出售股份数量为7295.6万股,占公司总股(gu)本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元(yuan),成交均价为 6.57 元/股。6月(yue)6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公(gong)司提不超过30亿元借款,借款(kuan)利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁(tie)集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单(dan)价有所提升。公司积极借助大(da)宗交易、REITs发(fa)行、金融支持政策等化解经(jing)营压力。惟(wei)其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越(yue)周(zhou)期,构筑(zhu)房企发展(zhan)新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测(ce),预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(yuan)(原值(zhi)-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应(ying)2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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接收價(jià)格指(zhi)標(biāo)陞(shēng)至2023年初以(yi)來(lái)的次高水平。接收價格預(yù)期指標也上陞。報(bào)告還(hái)(hai)顯(xiǎn)示,新訂(dìng)單(dān)指數(shù)下(xia)降超(chao)過(guò)21點(diǎn),至-14.2,而齣(chū)貨(huò)指標降至-7.2。兩(liǎng)項(xiàng)指(zhi)標均(jun)爲(wèi)三箇(gè)月來的最弱水平。
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