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2025-06-27
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儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)元在中東(dōng)跼(jú)勢(shì)動(dòng)盪(dàng)期間(jiān)短暫(zàn)走強(qiáng)(qiang),但今年以來(lái)美元(yuan)對(duì)一籃(lán)子其他貨(huò)幣(bì)仍下跌約(yuē) 8%。此前,2024 年第四季度美(mei)元曾大幅上漲(zhǎng) 7%。這(zhè)種波(bo)動性增加了定價(jià)決(jué)(jue)筴(cè)的復(fù)雜(zá)性(xing),竝(bìng)帶(dài)來盈利風(fēng)險(xiǎn),也意味着美(mei)元正逐漸(jiàn)失寵(chǒng)。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞(jing)价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为(wei)7295.6万股,占公(gong)司总股本的比例为0.61%,出售所得资金(jin)总额(e)为4.79亿元,成交均价(jia)为 6.57 元(yuan)/股。6月6日,公司发布公告称,第一大(da)股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系(xi)公司年(nian)内第五次获得深铁集(ji)团借款。公司5月及(ji)1-5月销售(shou)规模有(you)所收缩,销售(shou)单价有所提升。公司积极(ji)借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅(yi),我们期待万科能够安全穿(chuan)越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司(si)归(gui)母(mu)净(jing)利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为(wei)-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。。
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