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2025-06-26
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杨超建议关(guan)注三大主线配置机会:第一,安全边际较高的资产,低估值(zhi)、高股息特性契合中(zhong)长期资金(jin)配置需求(qiu),在(zai)外部不确定性(xing)与低利率环境下兼具安全边际与收益(yi)确定性。第二,科技仍将是中长期配(pei)置主线,短期来看,在市场主线快速轮动的环境下,估值较低(di)的细分(fen)板块值得关注。第三,政策(ce)提振下的大消费板块,以旧换新政策显效,新消费潜力在消费行为重(zhong)构与技术深度赋能下持续释放(fang)。
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杨超(chao)建议(yi)关(guan)注三大主线配置机会:第一,安全边际较高的资产,低估值、高股息特性契合中长期(qi)资金配置需求,在外部不确定(ding)性与低利率环境下兼具安全边际与(yu)收(shou)益(yi)确定性。第二,科技仍将是中长期配置主线,短期来看,在市场主线快速轮动的环境下,估值较低的细分板块值得关(guan)注。第三,政(zheng)策提振(zhen)下的大消费板块,以(yi)旧换新政(zheng)策显效,新消(xiao)费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持(chi)续释放。
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杨超建议关注三大主线配置机会:第一,安全边际较高的资产,低估值🥦🩲、高股息特性契合中长期资金配置需求,在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🥥👅。第二🧡🍎,科技仍将是中长期配置主线,短期来看,在市场主线快速轮动的环境下🩲🥔,估值较低的细分板块值得关注💕🍆👝。第三,政策提振下的大消费板块🍊,以旧换新政策显效🤬,新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。
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上周五发生的中东冲突引发美股抛售,道指单日暴跌超(chao)700点,三大(da)股指(zhi)跌幅均超1%,全(quan)周累计收(shou)跌(die)。道指周跌1.3%,标(biao)普500指数与纳斯达克综(zong)合指数分别下跌0.4%和0.6%。以色列袭击后油(you)价急(ji)涨(zhang)拖累风险资产,黄金作(zuo)为避险资产同步走高。
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該(gāi)分(fen)析師(shī)稱(chēng),如菓(guǒ)若CoreWeave無(wú)灋(fǎ)將(jiāng)高額(é)資本支齣(chū)轉化爲(wèi)持續(xù)現(xiàn)金(jin)流增長(zhǎng),其溢價(jià)估值可能急劇(jù)(ju)迴(huí)調(diào)。投資者將密切關(guān)註即將公佈(bù)的資本支齣指引及現金流改善蹟(jī)象。
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“我们认识到,有必要展开合作💗,在七国集团及全球范围内增加对负责任的关键矿产项目的投资,”草案称👛🩱。“为确保未来供应链安全,确保有前景的采矿和加工项目克服许可及审批延迟、市场操纵及价格波动等障碍,需要进行立即且成规模的投资。”
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市场观点方面🍆🍅👡🧄🩳,过往一周(6.9~6.13)黄金市场先抑后扬,与前周的表现似乎形成了一个镜像🍇。周初中美高层在伦敦谈判👢🥕🍌💕,双方达成贸易框架💗💖🍑🍋🥻,贸易问题短期没有继续升级,引领避险情绪稍显回落👝🍏。然而好景不长💕,下半周开始特朗普向临近关税豁免期的经济体施压👿🍍👝,威胁豁免期结束前若达不成协议则将重新设置更高的单边关税。叠加美国5月CPI连续第4个月低于预期,略微推升了美联储9月降息的预期,提振金价企稳反弹💛👄。。
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