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2025-06-27
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UR09合约上周跌破一月份低点成为年(nian)内(nei)新低,推(tui)演低点可能存在三(san)重(zhong)含义:1、国内用肥季(ji)出口大概率不会出现明显(xian)增量。2、欧美总需(xu)求预(yu)期偏弱,大概率不会(hui)出现天然气(qi)供需紧张导致的尿素供给收缩。3、随(sui)海外新装置投(tou)产落地,出口价差回(hui)落,海外供需逐步转向宽松。近端(duan)成本维度煤炭安全月供给(gei)收缩,需求季节(jie)性增长,供需(xu)维度农需追肥现货成交转好,中期成本预期偏弱,上游扩利(li)润继续(xu)引导高日产,高位库存抑制产业链持(chi)货意愿(yuan),价格预期偏弱。
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UR09合约上周跌破一月份低点成为年内新低🍆👄👿🧡,推演低点可能存在三重含义:1💋💘、国内用肥季出口大概率不会出现明显增量。2、欧美总需求预期偏弱,大概率不会出现天然气供需紧张导致的尿素供给收缩🩰💘💟。3、随海外新装置投产落地🥦🍏🥒,出口价差回落,海外供需逐步转向宽松。近端成本维度煤炭安全月供给收缩,需求季节性增长,供需维度农需追肥现货成交转好🤍🍓💗💛,中期成本预期偏弱,上游扩利润继续引导高日产💛👘💔,高位库存抑制产业链持货意愿💟🥝,价格预期偏弱💗🍌🧅🧅。
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UR09郃(hé)約(yuē)上週跌破一月(yue)份低(di)點(diǎn)成爲(wèi)年內(nèi)新低,推縯(yǎn)低點可能存(cun)在三重含義(yì):1、國(guó)內用肥季齣(chū)口大槩(gài)率不會(huì)齣現(xiàn)明(ming)顯(xiǎn)增量。2、歐(ōu)美總需求預(yù)期(qi)偏弱,大槩率(lv)不會齣現天然氣(qì)供需(xu)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)導(dǎo)緻的尿素供給(gěi)收縮(suō)。3、隨(suí)海外新裝(zhuang)寘投産(chǎn)落地,齣口價(jià)差迴(huí)落,海外供需逐步轉曏(xiǎng)寬(kuān)鬆(sōng)。近耑(duān)成本維(wéi)度煤炭(tan)安全(quan)月供給收縮(suo),需求季節(jié)性增長(zhǎng),供需維度(du)辳(nóng)需追肥現貨(huò)成交(jiao)轉好,中期成(cheng)本預期偏(pian)弱,上遊(yóu)擴(kuò)(kuo)利潤(rùn)繼(jì)續(xù)引導高日産,高位庫(kù)(ku)存抑製産業(yè)鏈(liàn)(lian)持貨意願(yuàn),價格預期偏(pian)弱(ruo)。
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另一家从中国进口家居用品的零售客户与供应商重新谈判了条款,计划下一笔账单以人民币结算👛🎒。第三位客户是一家从意大利采购设备的美国食品公司,该公司同意以欧元付款🍉🧅😠🍆,这使其在一笔价值 40 万欧元(463😈,120 美元)的采购中获得了更优惠的汇率。
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具体而言,报告显示的理(li)由包括:中国是(shi)全球主要股(gu)票市场中市场(chang)集中度比率最低的国(guo)家,前十大公司(包括(kuo)国(guo)有企业)仅占总市值的17%,而美国为33%,新兴市场(不包括中国)为30%;近年来,中国的反(fan)垄断和并购框(kuang)架变得更加透明,对私营经济的监管压(ya)力有所缓解,这有利于民营企业的有机(ji)增长和并购(gou)增长(zhang);中国(guo)的行业整合程度相对较低,表明现有行业领导者有可能进一步增加市场份额和提升盈利能力(li);一些龙头企业(ye)已(yi)经在各自行业的利润池、资本支出和研发方面占据主导地(di)位,这些(xie)都与未来的回报和行业主导地位正相关;许多大型民营企业是人工智能技术的发明者、推动者、投资(zi)者或消费者,而人工智能技术将在未(wei)来发挥改(gai)变(bian)游戏规则的影响力;通过全球(qiu)扩张(zhang),私营企业的营收增长和盈利能(neng)力有望增强;前十大(da)民营(ying)企业的(de)市盈率为(wei)13.9倍(低于1.6个标准差),比整(zheng)体市场溢价22%,而2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为43%;全球资金回流中国(guo)以及国内“耐心”和被动资本的持续(xu)增长,指数权重股应从中不成比例地受(shou)益。
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摩根士丹利发布研报称🥬,相信中国石油股份(00857)股价将于未来15日上升🍅,因市场担忧中东地区能源供应中断,令油价急剧上涨。该行认为,集团股价在近期油价疲软后可能会反弹,现予目标价8.75港元及“增持”评级。
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市场策略方面,债券方(fang)面,上周债市震荡偏强。央行(xing)积极投放流动性的态度一定程度缓解了市场对跨季和(he)存单大量到期下(xia)资金偏紧(jin)的担忧,而通(tong)胀和信贷偏弱,基本面对债市形成支撑。市场对关(guan)税谈判逐(zhu)渐淡化。目前短端利率偏高导致曲线过度平坦,掣肘(zhou)长端利率顺畅下行;但在央行对流动性的积极表(biao)态下短端存在修复空间。预计随着大行(xing)对短债购买增加,有望带动曲线(xian)斜率修复,长端利率随之震荡下行。。
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