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2025-06-29
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关于价格新低🧡💓,反思前一篇报告的逻辑线条💌🤬,对于宏观、成本及供需的判断并无明显偏差🍒🩲👛,核心问题出在对低煤价🥔👝、上游扩利润提产的判断😡👜🥕🍉🍊,基于历史数据上游负荷85%基本是最高负荷,而目前以提升至90%左右🧡🍄🤬🍄💕,导致日产持续高于20万吨,虽然表需同步增长😈🌽,但增速低于供给增速🌽💓,库存上行至同比高位压制产业持货意愿👠,库存进一步显性化👚🩱🍄🤍。
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关于价格新低,反思(si)前一篇报告的逻(luo)辑线条,对于宏观、成本及供需(xu)的判断并无(wu)明显偏差,核心问题出在对低煤价、上游扩利润提产(chan)的判断,基于历史数据上游(you)负(fu)荷85%基本是最高(gao)负荷,而目前以提升至90%左右(you),导致日产(chan)持续高于20万吨(dun),虽然表需(xu)同步增(zeng)长,但增(zeng)速(su)低(di)于供给增速,库存上行至同比高位压制产业持货意愿,库存进(jin)一步显性化。
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能源公司将密切关注草案中关于清洁能源税收抵免政策退出时间表的具体安排,尤其是对已启动项目的相关规定。华尔街也将关注对法案第899条“报复税”的调整🍆🩲🍎,该条款引发了外国投资者的担忧🩲🥔🍎👝。参议员们表示🍈🤍,他们正寻求减轻该税费的冲击🍑。
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3)指数国际化与跨境(jing)互认(ren)机制:随(sui)着“债券通(tong)”机制推进及ETF国际布局(ju)加速,中(zhong)国(guo)ESG债(zhai)券(quan)市场正与全(quan)球标准逐步接轨。特别是在沪深(shen)港ETF互联互(hu)通机制正式纳入合资格ETF产品后,为ESG固收类ETF引入海外资金、推动产品双向流通打开了制度空间。该机制具备交易便利、监管协调和流动性强等优势,投资者可通过本(ben)地券商直接交易挂钩境外(wai)的ESG ETF产(chan)品,无需复杂的账户操作,有望成为推动ESG ETF国际化发展的重要路径。相比(bi)之下,跨境ETF机制主要依赖QDII等通道,通(tong)过(guo)在(zai)本地发行ETF挂钩海(hai)外ESG资产,虽投资范(fan)围更广、产品(pin)选择更多,但面临较高交(jiao)易成本、审批周期长和信息透明度不足等制约因素(su)。尤其对于债券类ESG产品,互挂机制在产品(pin)审批和市场认知上的先发优势(shi)将更利于快速落地和规模(mo)化推广(guang)。因此,从未来ESG ETF发展(zhan)角度看,交(jiao)易所互(hu)挂(gua)机制更符合当前中国(guo)资本市场的开放节奏和监管导向,更适合支持ESG债券ETF的国际化(hua)进程。若能在此基础(chu)上,逐步(bu)推动跨境互认、指数(shu)共建(jian)、评级标准融合等机制创新,将为境内外投(tou)资者共享绿色金融红利、实现可持续发展目标提供更有力支撑。
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目前市场押注美(mei)联储将在12月(yue)前降息两次,首次(ci)降息(xi)预计可能(neng)发生在9月。Bradesco BBI的股(gu)票(piao)策(ce)略(lve)主(zhu)管Ben Laidler表示,关键在于美联储认为自己有多少政策空间,而目前来看,关祱带来的通胀传导还未出现,令人感到意外。
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美國(guó)銀(yín)行將(jiāng)最近大齣(chū)風(fēng)頭(tóu)的明星股CoreWeave評(píng)(ping)級(jí)從(cóng)“買(mǎi)入”下調(diào)(diao)至“中性”,認(rèn)爲(wèi)即使將目(mu)標(biāo)價(jià)從76美元上調至185美元后(hou),這(zhè)傢(jiā)雲(yún)計(jì)算專業(yè)公司的估值已(yi)基本反暎(yìng)大部分上行空間(jiān)。自3月28日(ri)IPO上市以來(lái),該(gāi)股(gu)已上漲(zhǎng)超過(guò)280%。。
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