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2025-06-26
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楊(yáng)超建議(yì)關(guān)註三大(da)主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì):第一,安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn),低估值、高股息特性(xing)契郃(hé)(he)中(zhong)長(zhǎng)期資金配寘需求,在外部(bu)不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定性。第二,科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線,短期來(lái)看,在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下,估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)值得關註。第三,政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊,以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào),新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)(xu)釋(shì)(shi)放。
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杨超建议关注(zhu)三大主线配置机会(hui):第一,安全边际较高的资产,低估值、高股息特性契合中长期资金(jin)配置需求,在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益(yi)确定性。第二,科技仍将是中长(zhang)期配置主线,短期来看,在(zai)市场主线快速轮动的(de)环境下,估值较低(di)的细分板块值得关注。第三,政策提振下的大消费板块,以旧换新政策显效,新消费潜力在(zai)消费(fei)行为重(zhong)构与技术深度赋能下持续释放。
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上周五发生的中东冲突引发美股抛售,道指单日暴跌超700点,三大股指跌幅均超1%,全周累计收跌。道指周跌1.3%🤬💟,标普500指数与纳斯达克综合指数分别下跌0.4%和0.6%。以色列袭击后油价急涨拖累风险资产🥑🩱👠,黄金作为避险资产同步走高💋🎒。
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该分析师称,如(ru)果若CoreWeave无(wu)法将高额(e)资(zi)本支出转(zhuan)化为持续(xu)现金流增长,其溢价估值可能急剧回调(diao)。投资者将密切关注即将公(gong)布(bu)的资本支出指引及现(xian)金流改善迹象。
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“我们认识到,有必要展开合作,在七国集团及全球范围内增加对负责任的关键矿产项目的投资,”草案称。“为确保未来供应链安全,确保有前景的采矿和加工项目克服许可及审批延迟、市场操纵及价格波动等障碍🥒👄💗,需要进行立即且成规模的投资。”
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市场观点方面,过往一周(6.9~6.13)黄金市场先抑后扬👢🥦,与前周的表现似乎形成了一个镜像。周初中美高层在伦敦谈判,双方达成贸易框架,贸易问题短期没有继续升级,引领避险情绪稍显回落🩳。然而好景不长,下半周开始特朗普向临近关税豁免期的经济体施压,威胁豁免期结束前若达不成协议则将重新设置更高的单边关税🩱。叠加美国5月CPI连续第4个月低于预期🍈🥝,略微推升了美联储9月降息的预期,提振金价企稳反弹🍄🥕。。
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