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2025-06-29
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ESG评分型债券ETF则基于ESG评分/评级筛选债券或发行人,目前市场产品以后者为主。其指数从广(guang)义(yi)债券池(chi)中剔除ESG表现差或涉及严重争议的发行主体,倾斜(xie)配置ESG评(ping)分较高的公司债券(quan),以期改善组合的ESG质(zhi)量。这(zhe)是(shi)一(yi)种综合筛选法:既关注债券的信用等级、久期等传统指标,也(ye)综合考(kao)虑发行人的ESG评(ping)级。典型案例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪(zong)彭博巴克莱MSCI美国公司债ESG聚(ju)焦指数,在投资级美元公司债的基准上(shang)对发行(xing)人进行ESG评分加(jia)权,同时剔除烟草、民用(yong)枪支(zhi)、争议武器、煤(mei)炭开采(cai)等不符合责任(ren)投资原则的(de)公司债券(quan)。其投资逻辑是在(zai)维持市(shi)场Beta敞口的前提下(xia)提升投资(zi)组(zu)合的ESG水平(ping)。SUSC基金即宣称目标是取得(de)与彭博美国公司债(zhai)综合指数相近的风险和收益特征,但偏向ESG表现良好的发行人。因此,ESG评(ping)分(fen)型债券ETF更强调风险整合:通过ESG筛选来规避潜(qian)在风险(xian)(如环保违规、公司治理丑闻),从而降低违约可能性(xing)或信用利差波动,对长期回报进行微调。
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美(mei)國(guó)大型傢(jiā)電(diàn)製造商惠而浦週五股價(jià)走高,美國銀(yín)行將(jiāng)其評(píng)(ping)級(jí)從(cóng)“遜(xùn)于大盤(pán)”上調(diào)至“中性”,理(li)由(you)昰(shì)該(gāi)行業(yè)競(jìng)爭壓(yā)力減(jiǎn)輕(qīng)且具備(bèi)關(guān)稅(shuì)抗壓能力。
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5月美国CPI读数继续(xu)低于预期。美国5月CPI同比2.4%,低于彭博预期2.5%;核心CPI同比持平于2.8%,彭博预(yu)期2.9%。CPI环比(bi)0.1%,低(di)于预期和前值的0.2%;核心CPI环(huan)比0.1%,预期0.3%,前值0.2%。从分项环比来看,CPI涨幅普遍低于预期,一是油价下跌对能源(yuan)价格(-1%,前值0.7%)的拖累;二是汽车价格持续(xu)下(xia)跌(-0.3%,前值-0.2%)对核心商品的拖累;三是房租(zu)(0.3%,前值0.4%)和超级核心服务(0.06%,前值(zhi)0.21%)涨幅收窄。市场降(jiang)息预期升温,期货(huo)市场定价全年降息次数从1.73次升至1.97次,9月首(shou)次降息概率从50.9%升至61.3%。。
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近年來(lái)(lai),受俄烏(wū)衝(chōng)突、巴以衝突(tu)兩(liǎng)場(chǎng)衝突及其外溢,以及地區(qū)國(guó)傢(jiā)(jia)對(duì)外(wai)政筴(cè)選(xuǎn)擇(zé)不衕(tòng)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng),中東(dōng)地區的力量格跼(jú)處(chù)在(zai)不斷(duàn)重組(zu)之中,竝(bìng)(bing)使中東的不衕(tong)次區域咊(hé)不衕地區大(da)國呈現(xiàn)齣(chū)截然不衕的境遇。
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