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2025-06-27
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展望未来,全球ESG ETF整(zheng)体将继续受益于(yu)政策推动、资本(ben)需求升级及国际标准趋(qu)同(tong)的多重力量,迈向更深(shen)广的(de)发展阶段。当前,ESG投资理念已从早期的道德表达转型为系统(tong)性(xing)风险管理工具,ESG ETF因其低成(cheng)本、透明度(du)高(gao)、便捷配置等特性,成为(wei)投资者实践责任投资的重(zhong)要渠道。根据BlackRock预测,到2029年全(quan)球可持续ETF及指(zhi)数基金(jin)规模将增长至1.2万亿美元,反映出各类资金对ESG指数化投资接受度持(chi)续提升[45]。在(zai)债券、股票、跨(kua)资产类别等领域,ESG主(zhu)题的指数化产品创新不断加速,特别是绿色债券、气候转型主题、社会责任债券等板(ban)块,成为ETF扩(kuo)容的重要方向。随着各国对可持续发(fa)展议程(cheng)的推进及投资者代际更替,预计ESG ETF将在长期资金配置中占据更大(da)比(bi)重,成为主流资产配置体系(xi)的(de)重要组(zu)成部分。
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噹(dāng)前,市場(chǎng)目前對(duì)中(zhong)東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shì)(shi)的態(tài)度昰(shì)“警覺(jué)但不恐慌”。灋(fǎ)國(guó)資産(chǎn)筦(guǎn)理公司La Financière de l’Echiquier的(de)基金經(jīng)理Enguerrand Artaz錶(biǎo)示,中東(dong)的跼勢目(mu)前竝(bìng)沒(méi)有讓(ràng)市場恐慌,隻要不齣(chū)現(xiàn)大槼(guī)(gui)糢(mó)陞(shēng)級(jí),市場大槩(gài)率也不會(huì)劇(jù)烈波動(dòng)。現在整體(tǐ)市場(chang)情緒(xù)還(hái)昰偏樂(lè)觀(guān)(guan),投資者傾(qīng)曏(xiǎng)于逢低買(mǎi)入。
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SFDR的实施不仅提升了基金行业ESG信息披露的标准,导致部分主动型ESG基金由于难以满足Article 9的严格标准💘🩲,被迫下调评级或下架👛,使得短期内此类产品出现资金净流出。例如,2024年第一季度,Article 9基金连续第二个季度出现资金净流出🍅👗,累计净流出约40亿欧元[8]🍆💗。而与此同时🥬💕,严格程度相对较低的Article 8产品在同季度实现了约140亿欧元净流入💗😠🥥🍏,其中透明度更高、费用更低的ESG ETF迅速吸引大量资金👙,成为推动Article 8产品快速增长的主力之一[9]。总体来看🩰,由于ETF产品合规性更高(持仓透明🤬🤍🌽👅、规则明确),能快速适应SFDR分级(特别是第8/9类)🩰,更容易保留ESG标签🩰👛🍋;其次,ETF低成本的优势能为SFDR压力下创设成本日渐高昂的ESG产品提供更具性价比的解决方案,以上因素均促使基金公司加速将传统ESG产品“ETF化”。。
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