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2025-06-28
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天風(fēng)證券給(gěi)齣(chū)的投(tou)資(zi)建議(yì)昰(shì),公司內(nèi)銷(xiāo)覈(hé)心品類(lèi)增速有所脩(xiū)復(fù)。隨(suí)着內需的逐步好轉及覈心品類銷售的進(jìn)一步脩復,公司收入業(yè)績(jī)或將(jiāng)逐步曏(xiǎng)好,根(gen)據(jù)(ju)公司的一季報(bào),維(wéi)持盈(ying)利預(yù)測(cè),預計(jì)25-27年公司歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲(wèi)(wei)2.4/3.2/4.1億(yì)元,對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE爲30.4x/22.7x/18x,維持“增(zeng)持”評(píng)級(jí)(ji)。
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天风证券给出的投资建议是👢💝😻👿,公司内销核心品类增速有所修复👢🥔。随着内需的逐步好转及核心品类销售的进一步修复,公司收入业绩或将逐步向好💟🥿🍑,根据公司的一季报,维持盈利预测,预计25-27年公司归母净利润为2.4/3.2/4.1亿元,对应动态PE为30.4x/22.7x/18x,维持“增持”评级。
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天风证券给出的投资建议是,公司内销核心品类增速有所修复。随着内需的逐步好转(zhuan)及核心品类销售的进(jin)一步(bu)修复,公司收入(ru)业绩或将逐步向好,根据(ju)公(gong)司的一季报,维持盈利预测,预计25-27年公(gong)司归母净(jing)利润(run)为2.4/3.2/4.1亿元,对应动态(tai)PE为30.4x/22.7x/18x,维持“增持”评级。
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美銀(yín)衕(tòng)時(shí)將(jiāng)目標(biāo)價(jià)從(cóng)68美元上調(diào)至94美元(yuan),較(jiào)週四收盤(pán)(pan)價87.56美元預(yù)示(shi)約(yuē)(yue)7%上行空間(jiān)。該(gāi)股週五早間早間一(yi)度(du)上漲(zhǎng)超(chao)2%,但年內(nèi)(nei)纍(léi)計(jì)跌幅仍近20%。
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供需维度:1🥑🩳💖🥥💔、海外伊朗以色列冲突提高利多情绪,伊朗尿素产能800万吨左右💖,全球产能占比约3%,一半用于出口,地缘冲突引发供给收缩预期🍇。2、短期追肥需求预期增长👿,追肥需求强度正常应低于底肥👘🥦。中期盘面国内高日产下表需增长🥾🩰🧅🥦,但库存上行更快,现货随盘面走弱🩳👞,基差同比低位🥕👚🤬,上游有利润情况下扩产增加收益,中下游在高库存下不着急拿货🥬👚💌😡,同时近端上游并未有大规模检修迹象,所以预期累库局面大概率持续。增产累库,意味着价格不足以低至让上游减产或者**中下游的买货意愿😈💗,那么价格就有了进一步走弱的可能。
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值得注意的是(shi),虽然都是攻略千元价格带,但后(hou)排玩家(jia)的仰攻和茅台的(de)下探逻辑并不相同。仰攻(gong)队列基本采取“举高打低”策略,即强(qiang)推千元酒但仍以次高端产(chan)品做业绩主(zhu)力(li)。比如习酒通过君(jun)品习酒拉高品牌,但业绩主力仍然是(shi)窖藏1988;古井贡酒用年三十拉(la)升品牌调性,但依然靠古20放量。千元酒在这些品牌(pai)的(de)战略(lve)规划上,更(geng)侧重品牌形(xing)象上的拔高。
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继续升温:如果双方冲(chong)突继续升温(wen),甚至导致此前霍尔(er)木兹海峡被封的担忧兑现(xian),则可能会对甲醇形成较强的利多驱动:首先,伊朗最大的甲(jia)醇(chun)出口港口为Assaluyeh港口,如果(guo)霍尔木(mu)兹(zi)海(hai)峡被(bei)封,会导致伊朗甚(shen)至中东其它几个(ge)甲(jia)醇出口国(guo)家的货源出口受(shou)阻;其次,波斯湾内(nei)的运力资源也(ye)无法释放,可能会出现类似去年的情况,即油运(yun)运力紧张(zhang)、运费上涨,影响到(dao)我国其它甲醇进口路线(xian)。此情境下甲(jia)醇供需或大幅度转紧(jin),甲醇期货价格上方仍存空间,具体(ti)幅度需关注下游MTO的负反馈情况。。
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