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2025-06-26
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通過(guò)中(zhong)信保誠(chéng)安鑫(xin)迴(huí)報(bào)的2025年一季(ji)報可以看齣(chū),今年一季度,囙(yīn)債(zhài)(zhai)券市場(chǎng)波(bo)動(dòng)加大,陳(chén)嵐(lán)對(duì)于安鑫迴報的債券倉(cāng)位咊(hé)久期均有(you)所(suo)下降。陳嵐錶(biǎo)(biao)示,在債券市(shi)場投資(zi)方麵(miàn),二季度經(jīng)濟(jì)(ji)預(yù)期有所上脩(xiū),但(dan)后續(xù)圍(wéi)繞(rào)關(guān)稅(shuì)仍有(you)不確(què)定性,央行對市場的呵(he)護(hù)態(tài)度明(ming)顯(xiǎn),預計(jì)長(zhǎng)耑(duān)利率仍偏震盪(dàng)。信用債方麵,隨(suí)着(zhe)資金麵轉鬆(sōng),信(xin)用債期限利差(cha)或將(jiāng)持續陡陗(qiào)化,中長久期信用配寘吸引力有所提陞(shēng)。
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通过中信保诚安鑫回(hui)报的2025年一季报可以看出,今年一季度,因债(zhai)券市场波(bo)动加大,陈岚对于安鑫(xin)回报(bao)的债券仓位和久期均有所下(xia)降。陈岚表示,在债券市场投资(zi)方面,二季度经济预期有所上修,但后续围绕关税仍(reng)有(you)不(bu)确(que)定性,央行对市场的呵护态度明显,预计长端利率仍偏震荡。信(xin)用债(zhai)方面,随着资金面转松,信用债期限利差或将持续陡峭化,中长久期信(xin)用配(pei)置(zhi)吸引力有所提升(sheng)。
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开源(yuan)证券(quan)在法律允许(xu)的情况下可参与、投资(zi)或持有(you)本报告涉及的证券或进行证券交易,或向(xiang)本报(bao)告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告(gao)涉及的公司之间存在业务关系,并无需事先或在获得业务关系后(hou)通知客户。
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具体而言,报(bao)告显示(shi)的(de)理由包括:中(zhong)国是全球主要股票市场中(zhong)市场集(ji)中度比率最(zui)低的国家,前十大(da)公司(包括(kuo)国有企业(ye))仅占总市值的17%,而美国为33%,新兴市场(不包括中(zhong)国)为(wei)30%;近年来,中(zhong)国的反垄断和并(bing)购框架变得更加透明,对私营经(jing)济的监管压力有(you)所缓解,这有(you)利于民营企业的有机增长和并购(gou)增长;中国的行业整合程(cheng)度相(xiang)对较低,表明现有(you)行(xing)业领导者有可(ke)能进一步增加(jia)市场份额和提升(sheng)盈利能力;一(yi)些龙头企业已经在各自行业的利润池、资本支出和研发方面占据主导地位,这些都与未来的回报(bao)和行业主导地位正相关;许(xu)多大型民营企业是人工智能技术的发明者、推动者、投资者或消(xiao)费者,而人(ren)工智(zhi)能技术将在未(wei)来发挥改变游戏规则的影响力(li);通过全(quan)球扩张,私(si)营企业的(de)营收(shou)增长和(he)盈利能力有望增强;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市场溢(yi)价22%,而2021年这一数(shu)据为74%,美国(guo)“七巨头”为43%;全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增(zeng)长,指数权重股应从中(zhong)不成比(bi)例地受益(yi)。。
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