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2025-06-28
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2025年6月(yue)12日,万科发布公(gong)告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所(suo)有 A 股库存的(de)出(chu)售(shou),出售(shou)股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得(de)资金总额为4.79亿(yi)元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟(ni)向公司提不超过30亿元借款(kuan),借款利率为2.34%,此(ci)次借款系公司年内第五次(ci)获(huo)得深(shen)铁集团借款。公司5月及1-5月销(xiao)售规模(mo)有所收缩,销售单价有(you)所提升。公司积极借(jie)助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等(deng)化解经(jing)营压力。惟其艰难(nan),方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越(yue)周期,构筑房企发展新模式,我们(men)下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿元(原(yuan)值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业(ye)绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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