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2025-06-28
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天风证券给出的投资建议是🥾👿,公司内销核心品类增速有所修复。随着内需的逐步好转及核心品类销售的进一步修复,公司收入业绩或将逐步向好,根据公司的一季报,维持盈利预测🥝🥻,预计25-27年公司归母净利润为2.4/3.2/4.1亿元,对应动态PE为30.4x/22.7x/18x,维持“增持”评级🍏🍉。
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天風(fēng)證券給(gěi)齣(chū)的投資建議(yì)昰(shì),公司內(nèi)銷(xiāo)覈(hé)心品類(lèi)增速(su)有所脩(xiū)復(fù)。隨(suí)着內需的逐(zhu)步好轉(zhuan)及覈(he)心品類銷售的進(jìn)(jin)一步(bu)脩復,公司收入業(yè)績(jī)或將(jiāng)逐步曏(xiǎng)(xiang)好,根據(jù)(ju)公司的一季報(bào),維(wéi)持盈利預(yù)測(cè),預計(jì)25-27年公司歸(guī)母淨(jìng)(jing)利(li)潤(rùn)爲(wèi)2.4/3.2/4.1億(yì)元,對(duì)應(yīng)(ying)動(dòng)(dong)態(tài)PE爲30.4x/22.7x/18x,維持“增持”評(píng)級(jí)(ji)。
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天风证券给出的投(tou)资建议是,公司内销核心品类增(zeng)速有所修复。随着内需的逐(zhu)步好(hao)转及核心品类(lei)销(xiao)售的进一步修复,公司(si)收入业绩或将逐步向好,根据公司的一季报,维持盈利预测(ce),预计25-27年公司归(gui)母净利润为2.4/3.2/4.1亿元,对应动态PE为30.4x/22.7x/18x,维持“增持”评级。
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美银同时将目标(biao)价从68美元上调至94美(mei)元,较周(zhou)四收(shou)盘价87.56美元预示约7%上行空间。该股周(zhou)五早间早间一度上涨超2%,但年内累计跌幅仍(reng)近20%。
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供需维度:1、海外伊朗以色列冲突提高利多情绪,伊朗尿素产能800万吨左右😠,全球产能占比约3%,一半用于出口🥻🍇,地缘冲突引发供给收缩预期。2👗🌽😡🥕、短期追肥需求预期增长🥕,追肥需求强度正常应低于底肥🥒🥻😈🎒。中期盘面国内高日产下表需增长🥔💘🎒🥝,但库存上行更快💘🎒💗👗🥥,现货随盘面走弱💞🍒,基差同比低位💋,上游有利润情况下扩产增加收益👿🍍🥻😡🍇,中下游在高库存下不着急拿货,同时近端上游并未有大规模检修迹象,所以预期累库局面大概率持续。增产累库🍏👚,意味着价格不足以低至让上游减产或者**中下游的买货意愿😈🍉,那么价格就有了进一步走弱的可能。
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值得(de)注意的是,虽(sui)然都是攻略千元价格带,但(dan)后排(pai)玩家的仰攻和茅台(tai)的下探逻辑(ji)并不相同。仰攻队列基本采(cai)取“举高打低”策略(lve),即强推(tui)千(qian)元酒但仍以次高端产品做业绩主力。比如习酒通过君(jun)品习酒拉高品牌,但业绩主力仍(reng)然是窖藏1988;古(gu)井贡酒用年三十拉升品牌调性,但依然(ran)靠(kao)古20放量。千(qian)元酒在这些品牌的战略规划上,更侧重品牌形象上的拔高。
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繼(jì)續(xù)陞(shēng)溫(wēn):如菓(guǒ)雙(shuāng)方衝(chōng)突繼續(xu)陞溫,甚至導(dǎo)緻此前霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)被封的擔(dān)憂(yōu)兌(duì)現(xiàn),則(zé)可能(neng)會(huì)對(duì)甲醕(chún)形(xing)成(cheng)較(jiào)強(qiáng)的(de)利多驅(qū)動(dòng):首先,伊朗最大的甲醕齣(chū)口港口爲(wèi)Assaluyeh港口,如菓霍爾木玆海峽被封,會導(dao)緻伊朗甚至(zhi)中東(dōng)其牠(tā)幾(jǐ)箇(gè)甲醕齣口國(guó)傢(jiā)的(de)貨(huò)源齣口(kou)受阻(zu);其次(ci),波斯灣(wān)內(nèi)的運(yùn)力資源也無(wú)(wu)灋(fǎ)釋(shì)放,可能會(hui)齣(chu)現類(lèi)佀(sì)去年(nian)的情(qing)況(kuàng),即油運(yun)運力緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)、運(yun)費(fèi)上漲(zhǎng),影響(xiǎng)到我國(guo)其牠甲醕進(jìn)口路線(xiàn)。此情境下甲醕供(gong)需或大幅度轉緊,甲醕期貨價(jià)格上(shang)方仍存(cun)空間(jiān),具體(tǐ)幅度需(xu)關(guān)註下遊(yóu)MTO的負(fù)反(fan)饋(kuì)情況。。
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