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2025-06-28
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2025年6月12日,万科发布公告(gao)称,公司通过集中竞价交易方式已(yi)完成(cheng)所有 A 股库(ku)存的出(chu)售,出售股(gu)份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金(jin)总额为4.79亿(yi)元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告(gao)称,第一大股深铁(tie)集(ji)拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次(ci)获得深铁集(ji)团(tuan)借(jie)款。公司5月及1-5月(yue)销售规模(mo)有所收缩,销售单价(jia)有所提升。公司积极借助大(da)宗交(jiao)易、REITs发行、金融支(zhi)持政策等化解(jie)经营(ying)压力(li)。惟其艰难,方显勇毅,我(wo)们期待万科能够安全穿越周期,构(gou)筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并(bing)新增2027年盈利预测,预计2025-2027年(nian)公司归母净利(li)润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年(nian)PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确(que)定性,下(xia)调至“中性”评级。
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