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2025-06-27
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从产品来看,截至2025年初,中国还没(mei)有(you)在交易所上市的ESG债券主题(ti)ETF。这意味着投资(zi)者若要在国内市场配置可持续债券,多通过主动型基(ji)金、被动指数基金(jin)、银行理财等(deng)渠道。正(zheng)如前文提到,首批(pi)ESG债券基金2018年才(cai)问(wen)世,此后虽有若干公募债券基金将ESG纳入投资(zi)策略,但总体规模有限,且缺乏场内交易型的指数化产(chan)品来提供便捷敞口。以(yi)2023年8月成立(li)的中航瑞(rui)融ESG定期开放债券(quan)基金为例,它采用“中债(zhai)-ESG优选信用债指(zhi)数”作为业绩基准[32](表明该指数(shu)用于衡量基金表现),但市场上并无跟踪这一(yi)指数的ETF,投资者只能通过申购该主动基金(jin)间接参与。这(zhe)表明当前国内ESG债券投资主要(yao)停(ting)留在定制化的资管产品层面,标(biao)准化ETF产品仍属(shu)空白。这一空(kong)缺也反映出监管审批(pi)、市场认知等方面需要进一步成熟。不过,需求端的动向和国际经验(yan)预示着推出ESG债券ETF具有一定潜力:随着国内(nei)机(ji)构(gou)投资者(如(ru)银行理财(cai)、保险、企业年(nian)金)越来越重视ESG投资原则,他们对于低成本、透明度高的被动型ESG债券工具可能会(hui)有上(shang)升(sheng)的需求。
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从产品来看,截(jie)至2025年初,中国还没有在交易所(suo)上市的ESG债券主题ETF。这意味着投资(zi)者若要在国(guo)内市场配置可持续债券,多(duo)通过主动型基金、被动指数基金、银行理财等渠道。正如前文提到,首批ESG债券基金(jin)2018年才(cai)问世,此后虽有若干公募债券基金将ESG纳入投资策略,但总体规模有限,且(qie)缺(que)乏场内交易(yi)型的指数化产品(pin)来(lai)提供便(bian)捷敞口。以2023年8月成立的中航瑞融(rong)ESG定期开放(fang)债(zhai)券基金为例,它采用“中债-ESG优选信用债指(zhi)数”作为业绩(ji)基准[32](表明该(gai)指数用于衡量基金表(biao)现),但(dan)市场上并无跟踪这一指数的ETF,投资(zi)者只能通过申购该主动基金(jin)间接参与。这表明当前国内ESG债券投资主要停留在定制化的(de)资管产品(pin)层面,标准化ETF产品仍属空白。这一空(kong)缺也反映出监管审批(pi)、市场(chang)认知等(deng)方面需要进一步成熟。不过,需求端的动向和国际经验预示着推(tui)出ESG债券ETF具有一定(ding)潜力:随着国内机构投资者(zhe)(如银行理财、保(bao)险、企业年金)越来越重视ESG投(tou)资原则,他们对于低(di)成本、透明度高的被动型ESG债券工具可(ke)能会有上升的需求。
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